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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 080.00 | 92 686.00 | 94 394.00 | 187 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 845.00 | 102 832.00 | 100 013.00 | 202 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 596.00 | 40 625.00 | 2 088 972.00 | 2 129 596.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 617.00 | 40 625.00 | 2 295 992.00 | 2 336 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 462.00 | 143 457.00 | 2 396 005.00 | 2 539 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 457.00 | 719 265.00 | | 755 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 293.00 | 84 192.00 | | 96 293.00 |
DL TOTAL (I) | 961 750.00 | 913 457.00 | | 961 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 3 673.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 028.00 | 930 507.00 | | 1 238 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 605.00 | 121 733.00 | | 176 605.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 4 574.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 255.00 | 1 060 487.00 | | 1 434 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 005.00 | 1 973 944.00 | | 2 396 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 911.00 | | 2 022 911.00 | 2 022 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 911.00 | | 2 022 911.00 | 2 022 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 3 235.00 | | 3 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 654.00 | 3 235.00 | | 20 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -3 235.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 43 858.00 | | 51 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 660.00 | 1 721 010.00 | | 2 054 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 367.00 | 1 636 818.00 | | 1 958 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 293.00 | 84 192.00 | | 96 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 990.00 | | 57 755.00 | 197 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 900.00 | 202 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 900.00 | 187 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 225.00 | | 57 755.00 | 182 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601.00 | 29 056.00 | 35 825.00 | 109 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 455.00 | 29 056.00 | 35 825.00 | 99 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 360.00 | 18 264.00 | | 22 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 360.00 | 18 264.00 | | 22 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 360.00 | 18 264.00 | | 22 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 028.00 | 1 238 028.00 | | 1 238 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 578.00 | | | 2 087 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 863.00 | 2 179 244.00 | 5 619.00 | 2 184 863.00 |
VW T.V.A. | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 255.00 | 1 434 255.00 | | 1 434 255.00 |