| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 10 155.00 | 10 195.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 394.00 | 76 298.00 | 59 096.00 | 135 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 364.00 | 86 454.00 | 75 910.00 | 162 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 173.00 | 40 625.00 | 2 270 548.00 | 2 311 173.00 |
BZ Autres créances | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CF Disponibilités | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 621 734.00 | 40 625.00 | 2 581 109.00 | 2 621 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 098.00 | 127 078.00 | 2 657 019.00 | 2 784 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 307.00 | 803 750.00 | | 833 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 774.00 | 109 556.00 | | 185 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 081.00 | 1 023 307.00 | | 1 129 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 395.00 | 1 265 741.00 | | 1 222 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 289.00 | 346 463.00 | | 305 289.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 8 324.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 939.00 | 1 629 417.00 | | 1 527 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 019.00 | 2 652 724.00 | | 2 657 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 187.00 | | 39 177.00 | 123 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | 10 205.00 | 10 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 422.00 | | 28 972.00 | 106 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 12 559.00 | | 73 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 9.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | 12 549.00 | | 63 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 395.00 | 1 222 395.00 | | 1 222 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 155.00 | 2 269 155.00 | | 2 269 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 950.00 | 2 430 331.00 | 6 619.00 | 2 436 950.00 |
VW T.V.A. | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 939.00 | 1 527 939.00 | | 1 527 939.00 |