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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 13 557.00 | 6 794.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 140.00 | 98 430.00 | 38 710.00 | 137 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 110.00 | 111 987.00 | 52 123.00 | 164 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 619.00 | 43 851.00 | 2 359 768.00 | 2 403 619.00 |
BZ Autres créances | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CF Disponibilités | 874 661.00 | | 874 661.00 | 874 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 391.00 | 43 851.00 | 3 282 540.00 | 3 326 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 501.00 | 155 838.00 | 3 334 663.00 | 3 490 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 081.00 | 833 307.00 | | 939 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 438.00 | 185 774.00 | | 438 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 518.00 | 1 129 081.00 | | 1 487 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 011.00 | 1 222 395.00 | | 1 414 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 880.00 | 305 289.00 | | 402 880.00 |
EA Autres dettes | 30 254.00 | 254.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 144.00 | 1 527 939.00 | | 1 847 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 663.00 | 2 657 019.00 | | 3 334 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 364.00 | | 1 746.00 | 162 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 394.00 | | 1 746.00 | 135 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 454.00 | 25 533.00 | | 86 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 3 402.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 298.00 | 22 132.00 | | 76 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 625.00 | 18 644.00 | 15 418.00 | 40 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 625.00 | 18 644.00 | 15 418.00 | 40 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 625.00 | 18 644.00 | 15 418.00 | 40 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 644.00 | 15 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 011.00 | 1 414 011.00 | | 1 414 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 931.00 | 2 357 931.00 | | 2 357 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VB T. V. A. | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 348.00 | 2 451 729.00 | 6 619.00 | 2 458 348.00 |
VW T.V.A. | 204 237.00 | 204 237.00 | | 204 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 144.00 | 1 847 144.00 | | 1 847 144.00 |