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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 17 083.00 | 4 239.00 | 21 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 385.00 | 68 998.00 | 10 388.00 | 79 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 326.00 | 86 080.00 | 21 246.00 | 107 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 596.00 | 337 392.00 | 1 607 204.00 | 1 944 596.00 |
BZ Autres créances | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
CF Disponibilités | 973 521.00 | | 973 521.00 | 973 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 528.00 | 337 392.00 | 2 711 137.00 | 3 048 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 854.00 | 423 472.00 | 2 732 382.00 | 3 155 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 518.00 | 939 081.00 | | 1 377 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 438 438.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 864.00 | 1 487 518.00 | | 1 492 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 373.00 | 1 414 011.00 | | 899 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 235.00 | 402 880.00 | | 331 235.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 30 254.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 519.00 | 1 847 144.00 | | 1 239 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 382.00 | 3 334 663.00 | | 2 732 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 110.00 | | 971.00 | 164 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 755.00 | 107 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 755.00 | 79 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 351.00 | | 971.00 | 20 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 987.00 | 26 233.00 | 52 140.00 | 111 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 3 526.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | 22 708.00 | 52 140.00 | 98 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 851.00 | 293 541.00 | | 43 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 851.00 | 293 541.00 | | 43 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 851.00 | 293 541.00 | | 43 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 373.00 | 899 373.00 | | 899 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 679.00 | 1 433 679.00 | | 1 433 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 917.00 | 510 917.00 | | 510 917.00 |
VB T. V. A. | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 627.00 | 2 075 008.00 | 6 619.00 | 2 081 627.00 |
VW T.V.A. | 257 048.00 | 257 048.00 | | 257 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 519.00 | 1 239 519.00 | | 1 239 519.00 |