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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 422.00 | 63 749.00 | 42 674.00 | 106 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 187.00 | 73 895.00 | 49 293.00 | 123 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 663.00 | 40 625.00 | 2 283 038.00 | 2 323 663.00 |
BZ Autres créances | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CF Disponibilités | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 056.00 | 40 625.00 | 2 603 431.00 | 2 644 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 243.00 | 114 520.00 | 2 652 724.00 | 2 767 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 750.00 | 755 457.00 | | 803 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 556.00 | 96 293.00 | | 109 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 307.00 | 961 750.00 | | 1 023 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 741.00 | 1 238 028.00 | | 1 265 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 463.00 | 176 605.00 | | 346 463.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 17 520.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 417.00 | 1 434 255.00 | | 1 629 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 724.00 | 2 396 005.00 | | 2 652 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 046.00 | | 2 718 046.00 | 2 718 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 046.00 | | 2 718 046.00 | 2 718 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | 16 250.00 | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | 16 250.00 | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 3 579.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 650.00 | 17 075.00 | | 24 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 569.00 | 20 654.00 | | 26 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 264.00 | -4 404.00 | | 19 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 796.00 | 51 012.00 | | 53 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 585.00 | 2 054 660.00 | | 2 789 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 029.00 | 1 958 367.00 | | 2 680 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 556.00 | 96 293.00 | | 109 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 845.00 | | 3 277.00 | 202 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 935.00 | 123 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 935.00 | 106 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 080.00 | | 2 277.00 | 187 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 1 000.00 | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 832.00 | 29 347.00 | 58 285.00 | 102 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 686.00 | 29 347.00 | 58 285.00 | 92 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 741.00 | 1 265 741.00 | | 1 265 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 645.00 | | | 2 281 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 544.00 | 2 445 925.00 | 6 619.00 | 2 452 544.00 |
VW T.V.A. | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 528.00 | 1 620 528.00 | | 1 620 528.00 |