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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 822.00 | 21 030.00 | 791.00 | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 826.00 | 100 416.00 | 7 410.00 | 107 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 019.00 | 490 483.00 | 1 589 535.00 | 2 080 019.00 |
BZ Autres créances | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CF Disponibilités | 1 031 708.00 | | 1 031 708.00 | 1 031 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 453.00 | 490 483.00 | 2 695 970.00 | 3 186 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 279.00 | 590 899.00 | 2 703 380.00 | 3 294 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 864.00 | 1 377 518.00 | | 1 382 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 480.00 | 5 345.00 | | 73 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 343.00 | 1 492 864.00 | | 1 566 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 262.00 | 899 373.00 | | 1 018 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 354.00 | 331 235.00 | | 118 354.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 8 911.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 037.00 | 1 239 519.00 | | 1 137 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 380.00 | 2 732 382.00 | | 2 703 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 326.00 | | 500.00 | 107 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | 500.00 | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 080.00 | 14 335.00 | | 86 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | 3 948.00 | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 998.00 | 10 388.00 | | 68 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 392.00 | 153 092.00 | | 337 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 392.00 | 153 092.00 | | 337 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 392.00 | 153 092.00 | | 337 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 262.00 | 1 018 262.00 | | 1 018 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 453.00 | 1 572 453.00 | | 1 572 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 566.00 | 507 566.00 | | 507 566.00 |
VB T. V. A. | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 364.00 | 2 154 745.00 | 6 619.00 | 2 161 364.00 |
VW T.V.A. | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 037.00 | 1 137 037.00 | | 1 137 037.00 |