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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AP Constructions | 18 640 130.00 | 4 888 221.00 | 13 751 909.00 | 18 640 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 726.00 | 1 280 660.00 | 1 524 066.00 | 2 804 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 732.00 | 6 170 534.00 | 15 280 198.00 | 21 450 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 546 356.00 | | 546 356.00 | 546 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 933.00 | | 701 933.00 | 701 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152 665.00 | 6 170 534.00 | 15 982 132.00 | 22 152 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 232.00 | 272 947.00 | | 316 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 754.00 | 43 285.00 | | 55 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 480 953.00 | 7 690 443.00 | | 7 480 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 282 964.00 | 8 436 699.00 | | 8 282 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 251 845.00 | 7 183 596.00 | | 7 251 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 053.00 | 199 607.00 | | 200 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 40 854.00 | | 89 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 638.00 | 12 430.00 | | 154 638.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 699 168.00 | 7 439 913.00 | | 7 699 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 982 132.00 | 15 876 612.00 | | 15 982 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 751.00 | 773 101.00 | | 1 485 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 691.00 | | 1 471 691.00 | 1 471 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 691.00 | | 1 471 691.00 | 1 471 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 451.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 27 175.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 10 156.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 928.00 | 1 702 697.00 | | 1 681 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 174.00 | 1 659 412.00 | | 1 626 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 754.00 | 43 285.00 | | 55 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 380 331.00 | | 70 401.00 | 21 380 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 444 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 374 455.00 | | 70 401.00 | 21 374 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668 083.00 | 502 451.00 | | 5 668 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 430.00 | 502 451.00 | | 5 666 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159 850.00 | 946 433.00 | 1 721 841.00 | 7 159 850.00 |
VI Groupe et associés | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 699 168.00 | 1 485 751.00 | 1 721 841.00 | 7 699 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 717.00 | 143 256.00 | | 150 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 344.00 | 28 431.00 | | 30 344.00 |
ST Autres comptes | 199 713.00 | 266 412.00 | | 199 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 588.00 | 469 520.00 | | 465 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | 436.00 | | 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 268.00 | 86 888.00 | | 120 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 717.00 | 143 256.00 | | 150 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 215.00 | 851 687.00 | | 816 215.00 |