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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AP Constructions | 18 640 130.00 | 5 261 024.00 | 13 379 106.00 | 18 640 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 437.00 | 1 418 832.00 | 1 536 605.00 | 2 955 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602 002.00 | 6 681 508.00 | 14 920 494.00 | 21 602 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 830 489.00 | | 830 489.00 | 830 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 225.00 | | 979 225.00 | 979 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 581 226.00 | 6 681 508.00 | 15 899 718.00 | 22 581 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 986.00 | 316 232.00 | | 371 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | 55 754.00 | | -5 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 272 327.00 | 7 480 953.00 | | 7 272 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 892.00 | 8 282 964.00 | | 8 068 892.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199 350.00 | 7 251 845.00 | | 7 199 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 043.00 | 200 053.00 | | 207 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 395.00 | 89 882.00 | | 159 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 912.00 | 154 638.00 | | 202 912.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 475.00 | 2 750.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 826.00 | 7 699 168.00 | | 7 780 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 718.00 | 15 982 132.00 | | 15 899 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 546.00 | 1 485 751.00 | | 1 998 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 113.00 | | 1 463 113.00 | 1 463 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 113.00 | | 1 463 113.00 | 1 463 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 572.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 32.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 888.00 | 1 681 928.00 | | 1 672 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 333.00 | 1 626 174.00 | | 1 678 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | 55 754.00 | | -5 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170 534.00 | 510 974.00 | | 6 170 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 881.00 | 510 974.00 | | 6 168 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159 850.00 | 1 377 569.00 | 1 724 397.00 | 7 159 850.00 |
VI Groupe et associés | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 827.00 | 1 998 546.00 | 1 724 397.00 | 7 780 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 053.00 | 150 717.00 | | 156 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 153.00 | 30 344.00 | | 31 153.00 |
ST Autres comptes | 269 686.00 | 199 713.00 | | 269 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 902.00 | 465 588.00 | | 502 902.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | 302.00 | | 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 209.00 | 120 268.00 | | 139 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 053.00 | 150 717.00 | | 156 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 330.00 | 816 215.00 | | 943 330.00 |