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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AP Constructions | 18 321 020.00 | 6 268 564.00 | 12 052 457.00 | 18 321 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 460.00 | 1 829 002.00 | 1 307 458.00 | 3 136 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 481 019.00 | 8 116 139.00 | 13 364 880.00 | 21 481 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BZ Autres créances | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CF Disponibilités | 1 243 667.00 | | 1 243 667.00 | 1 243 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 415.00 | | 1 398 415.00 | 1 398 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 879 434.00 | 8 116 139.00 | 14 763 296.00 | 22 879 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 188.00 | 439 168.00 | | 464 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 173.00 | 25 020.00 | | 217 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 532 436.00 | 6 850 754.00 | | 6 532 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 820.00 | 7 744 965.00 | | 7 643 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 051.00 | 918 145.00 | | 790 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 4 261.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 90 034.00 | | 107 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 6 639.00 | | 7 908.00 |
EA Autres dettes | 6 212 446.00 | 6 337 962.00 | | 6 212 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 119 476.00 | 7 358 887.00 | | 7 119 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 763 296.00 | 15 103 852.00 | | 14 763 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 499.00 | 6 587 526.00 | | 6 424 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 767.00 | | 1 505 767.00 | 1 505 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 767.00 | | 1 505 767.00 | 1 505 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 052.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | 6 380.00 | | 5 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 256.00 | 60.00 | | 31 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 276.00 | 60.00 | | 341 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 1 713.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 246.00 | 1 713.00 | | 181 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 031.00 | -1 652.00 | | 160 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 886.00 | 1 783 539.00 | | 2 055 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 713.00 | 1 758 519.00 | | 1 838 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 173.00 | 25 020.00 | | 217 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 720 193.00 | | 44 042.00 | 21 720 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 935.00 | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 216.00 | 21 481 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 281.00 | 21 457 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696 687.00 | | 41 075.00 | 21 696 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | 2 968.00 | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685 311.00 | 534 052.00 | 103 224.00 | 7 685 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 314.00 | 6 258.00 | | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672 997.00 | 527 794.00 | 103 224.00 | 7 672 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 446.00 | 6 212 446.00 | | 6 212 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 575.00 | 88 598.00 | 370 695.00 | 783 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 476.00 | 6 424 499.00 | 370 695.00 | 7 119 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 890.00 | 185 323.00 | | 181 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 265.00 | 25 375.00 | | 26 265.00 |
ST Autres comptes | 248 921.00 | 244 028.00 | | 248 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 719.00 | 475 423.00 | | 483 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 1 299.00 | | 2 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 780.00 | 179 307.00 | | 95 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 890.00 | 185 323.00 | | 181 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 785.00 | 925 431.00 | | 856 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |