| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 3 854.00 | 14 718.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 18 552 853.00 | 5 598 276.00 | 12 954 577.00 | 18 552 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 468.00 | 1 551 125.00 | 1 576 342.00 | 3 127 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 703 721.00 | 7 153 256.00 | 14 550 465.00 | 21 703 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
BZ Autres créances | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
CF Disponibilités | 712 741.00 | | 712 741.00 | 712 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 213.00 | | 960 213.00 | 960 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 663 933.00 | 7 153 256.00 | 15 510 678.00 | 22 663 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 541.00 | 371 986.00 | | 366 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 627.00 | -5 445.00 | | 72 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 056 936.00 | 7 272 327.00 | | 7 056 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 127.00 | 8 068 892.00 | | 7 926 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 014.00 | 7 199 350.00 | | 1 249 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 207 043.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 159 395.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 202 912.00 | | 11 076.00 |
EA Autres dettes | 6 218 306.00 | 650.00 | | 6 218 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 349.00 | 11 475.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 584 550.00 | 7 780 826.00 | | 7 584 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 678.00 | 15 899 718.00 | | 15 510 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 996.00 | 1 998 546.00 | | 292 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 312.00 | | 1 447 312.00 | 1 447 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 312.00 | | 1 447 312.00 | 1 447 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 591.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | 1 028.00 | | 11 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 004.00 | | | 257 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 092.00 | 50 000.00 | | 135 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 912.00 | -50 000.00 | | 121 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 329.00 | 1 672 888.00 | | 1 931 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 702.00 | 1 678 333.00 | | 1 858 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 627.00 | -5 445.00 | | 72 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 602 002.00 | | 235 027.00 | 21 602 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 308.00 | 21 703 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 308.00 | 21 680 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 16 920.00 | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 595 567.00 | | 218 062.00 | 21 595 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 45.00 | 4 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681 508.00 | 522 591.00 | 50 843.00 | 6 681 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 2 202.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 855.00 | 520 389.00 | 50 843.00 | 6 679 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218 306.00 | 45 044.00 | 238 710.00 | 6 218 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 885.00 | 91 593.00 | 377 560.00 | 1 209 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 584 550.00 | 292 996.00 | 616 270.00 | 7 584 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 732.00 | 156 053.00 | | 182 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 208.00 | 31 153.00 | | 33 208.00 |
ST Autres comptes | 312 085.00 | 269 686.00 | | 312 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 796.00 | 502 902.00 | | 452 796.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | 379.00 | | 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 425.00 | 139 209.00 | | 134 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 732.00 | 156 053.00 | | 182 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 851.00 | 943 330.00 | | 932 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |