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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AP Constructions | 18 424 826.00 | 6 630 269.00 | 11 794 557.00 | 18 424 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169 208.00 | 1 984 128.00 | 1 185 080.00 | 3 169 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 617 627.00 | 8 632 969.00 | 12 984 657.00 | 21 617 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 301.00 | 3 624.00 | 89 678.00 | 93 301.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 501.00 | | 1 000 501.00 | 1 000 501.00 |
CF Disponibilités | 341 991.00 | | 341 991.00 | 341 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 830.00 | 3 624.00 | 1 485 206.00 | 1 488 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 457.00 | 8 636 593.00 | 14 469 863.00 | 23 106 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 361.00 | 464 188.00 | | 481 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 387.00 | 217 173.00 | | 65 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 356 615.00 | 6 532 436.00 | | 6 356 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 386.00 | 7 643 820.00 | | 7 533 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 825.00 | 790 051.00 | | 696 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 928.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 107 142.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 7 908.00 | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 6 153 079.00 | 6 212 446.00 | | 6 153 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 477.00 | 7 119 476.00 | | 6 936 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 863.00 | 14 763 296.00 | | 14 469 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 937.00 | 6 424 499.00 | | 6 334 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 780.00 | | 1 523 780.00 | 1 523 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 780.00 | | 1 523 780.00 | 1 523 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | 5 992.00 | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 31 256.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 310 021.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 116.00 | 341 276.00 | | 33 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 027.00 | 179 992.00 | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | 181 246.00 | | 8 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 089.00 | 160 031.00 | | 25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 889.00 | 2 055 886.00 | | 1 760 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 502.00 | 1 838 713.00 | | 1 695 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 387.00 | 217 173.00 | | 65 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 481 019.00 | | 150 802.00 | 21 481 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 194.00 | 21 617 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 21 594 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 457 481.00 | | 150 747.00 | 21 457 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | 55.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116 139.00 | 522 999.00 | 6 168.00 | 8 116 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097 566.00 | 522 999.00 | 6 168.00 | 8 097 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153 079.00 | 6 153 079.00 | | 6 153 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 778.00 | 90 238.00 | 357 519.00 | 691 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
VP Divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 477.00 | 6 334 937.00 | 357 519.00 | 6 936 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 459.00 | 181 890.00 | | 200 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 746.00 | 26 265.00 | | 26 746.00 |
ST Autres comptes | 254 606.00 | 248 921.00 | | 254 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 945.00 | 483 719.00 | | 488 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | 2 100.00 | | 1 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 647.00 | 95 780.00 | | 103 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 459.00 | 181 890.00 | | 200 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 702.00 | 856 785.00 | | 875 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |