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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 12 314.00 | 6 258.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 18 552 853.00 | 5 969 333.00 | 12 583 519.00 | 18 552 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 834.00 | 1 703 663.00 | 1 440 171.00 | 3 143 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 720 193.00 | 7 685 311.00 | 14 034 882.00 | 21 720 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
BZ Autres créances | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CF Disponibilités | 924 868.00 | | 924 868.00 | 924 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 970.00 | | 1 068 970.00 | 1 068 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 163.00 | 7 685 311.00 | 15 103 852.00 | 22 789 163.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 168.00 | 366 541.00 | | 439 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | 72 627.00 | | 25 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 850 754.00 | 7 056 936.00 | | 6 850 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 744 965.00 | 7 926 127.00 | | 7 744 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 145.00 | 1 249 014.00 | | 918 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 5 901.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 034.00 | 94 905.00 | | 90 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 639.00 | 11 076.00 | | 6 639.00 |
EA Autres dettes | 6 337 962.00 | 6 218 306.00 | | 6 337 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847.00 | 5 349.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 887.00 | 7 584 550.00 | | 7 358 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 103 852.00 | 15 510 678.00 | | 15 103 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 526.00 | 292 996.00 | | 6 587 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 158.00 | | 1 512 158.00 | 1 512 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 158.00 | | 1 512 158.00 | 1 512 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 732.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | 11 475.00 | | 6 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 7 986.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 018.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 257 004.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 2 627.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 135 092.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 121 912.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 539.00 | 1 931 329.00 | | 1 783 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 519.00 | 1 858 702.00 | | 1 758 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | 72 627.00 | | 25 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | 1 310.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 703 721.00 | | 23 149.00 | 21 703 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 21 720 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 21 696 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680 321.00 | | 23 043.00 | 21 680 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 106.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 256.00 | 538 732.00 | 6 677.00 | 7 153 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 8 460.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149 402.00 | 530 272.00 | 6 677.00 | 7 149 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337 962.00 | 6 337 962.00 | | 6 337 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 763.00 | 108 402.00 | 380 782.00 | 879 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 887.00 | 6 587 526.00 | 380 782.00 | 7 358 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 375.00 | 33 208.00 | | 25 375.00 |
ST Autres comptes | 244 028.00 | 312 085.00 | | 244 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 423.00 | 452 796.00 | | 475 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | 336.00 | | 1 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 307.00 | 134 425.00 | | 179 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 431.00 | 932 851.00 | | 925 431.00 |