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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 014.00 | 151 948.00 | 337 066.00 | 489 014.00 |
AN Terrains | 448 565.00 | 115 000.00 | 333 565.00 | 448 565.00 |
AP Constructions | 1 779 252.00 | 598 508.00 | 1 180 744.00 | 1 779 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 7 956.00 | 4 921.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 953.00 | 135 359.00 | 39 594.00 | 174 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 664.00 | 1 008 770.00 | 1 897 894.00 | 2 906 664.00 |
BN En cours de production de biens | 299 047.00 | 210 000.00 | 89 047.00 | 299 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 410.00 | | 468 410.00 | 468 410.00 |
BZ Autres créances | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
CF Disponibilités | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 678.00 | 210 000.00 | 998 678.00 | 1 208 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 342.00 | 1 218 770.00 | 2 896 572.00 | 4 115 342.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 558.00 | 186 497.00 | | 210 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 881.00 | 24 060.00 | | 25 881.00 |
DK Provisions réglementées | 886 615.00 | 886 615.00 | | 886 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 439.00 | 1 105 558.00 | | 1 131 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 474.00 | 810 144.00 | | 730 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 32 001.00 | | 30 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 414.00 | 257 838.00 | | 282 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 277.00 | 73 208.00 | | 113 277.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 000.00 | 752 468.00 | | 608 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 133.00 | 1 926 335.00 | | 1 765 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 572.00 | 3 031 893.00 | | 2 896 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 504.00 | | 1 334 504.00 | 1 334 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 504.00 | | 1 334 504.00 | 1 334 504.00 |
FM Production stockée | | | -51 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 630.00 | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | 16 630.00 | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 19 177.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 19 177.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | -2 547.00 | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 6 769.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 079.00 | 1 279 007.00 | | 1 296 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 198.00 | 1 254 947.00 | | 1 270 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 881.00 | 24 060.00 | | 25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 581.00 | | 1 079.00 | 2 918 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997.00 | 2 906 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 2 415 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 603.00 | | 1 079.00 | 2 427 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 108.00 | 138 659.00 | 12 997.00 | 768 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 953.00 | 25 995.00 | | 125 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 155.00 | 112 664.00 | 12 997.00 | 642 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 886 615.00 | | | 886 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 115 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 115 000.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 615.00 | 115 000.00 | | 1 096 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 414.00 | 282 414.00 | | 282 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 468 410.00 | | | 468 410.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
VC Groupe et associés | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 429.00 | 75 336.00 | 318 230.00 | 730 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 845.00 | 706 331.00 | 1 514.00 | 707 845.00 |
VW T.V.A. | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 133.00 | 1 110 040.00 | 318 230.00 | 1 765 133.00 |