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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 014.00 | 255 927.00 | 233 087.00 | 489 014.00 |
AN Terrains | 789 613.00 | 375 000.00 | 414 613.00 | 789 613.00 |
AP Constructions | 1 997 291.00 | 1 004 424.00 | 992 867.00 | 1 997 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 12 368.00 | 3 599.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 54 830.00 | 16 636.00 | 71 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 081.00 | | 585 081.00 | 585 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 465.00 | 1 702 549.00 | 2 247 916.00 | 3 950 465.00 |
BN En cours de production de biens | 320 999.00 | | 320 999.00 | 320 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 351.00 | | 384 351.00 | 384 351.00 |
BZ Autres créances | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
CF Disponibilités | 322 848.00 | | 322 848.00 | 322 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 874.00 | | 1 290 874.00 | 1 290 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 339.00 | 1 702 549.00 | 3 538 790.00 | 5 241 339.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 240.00 | 352 395.00 | | 422 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 379.00 | 69 845.00 | | 96 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 615.00 | 1 176 615.00 | | 1 176 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 619.00 | 1 607 240.00 | | 1 703 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 101.00 | 509 921.00 | | 724 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 51 375.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 838.00 | 244 946.00 | | 320 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 947.00 | 81 423.00 | | 89 947.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | 1 518.00 | | 14 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 000.00 | 464 000.00 | | 666 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 171.00 | 1 353 184.00 | | 1 835 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 790.00 | 2 960 424.00 | | 3 538 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 618.00 | 914 435.00 | | 1 211 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 293.00 | | 275 911.00 | 3 694 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 740.00 | 3 950 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 3 459 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 246.00 | | 275 911.00 | 3 203 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 607.00 | 146 898.00 | 11 956.00 | 1 192 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 932.00 | 25 995.00 | | 229 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 675.00 | 120 903.00 | 11 956.00 | 962 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176 615.00 | | | 1 176 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 615.00 | | | 1 551 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 838.00 | 320 838.00 | | 320 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 384 351.00 | 384 351.00 | | 384 351.00 |
VB T. V. A. | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 101.00 | 100 548.00 | 319 439.00 | 724 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 812.00 | | | 291 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 610.00 | 647 027.00 | 1 583.00 | 648 610.00 |
VW T.V.A. | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 171.00 | 1 211 618.00 | 319 439.00 | 1 835 171.00 |