| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 014.00 | 177 943.00 | 311 071.00 | 489 014.00 |
AN Terrains | 448 565.00 | 115 000.00 | 333 565.00 | 448 565.00 |
AP Constructions | 1 779 291.00 | 694 536.00 | 1 084 755.00 | 1 779 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 5 591.00 | 3 283.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | 48 518.00 | 26 055.00 | 74 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 282.00 | 1 041 588.00 | 1 760 694.00 | 2 802 282.00 |
BN En cours de production de biens | 299 047.00 | 260 000.00 | 39 047.00 | 299 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 509.00 | | 595 509.00 | 595 509.00 |
BZ Autres créances | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
CF Disponibilités | 261 502.00 | | 261 502.00 | 261 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 535.00 | 260 000.00 | 1 004 535.00 | 1 264 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 818.00 | 1 301 588.00 | 2 765 229.00 | 4 066 818.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 438.00 | 210 558.00 | | 236 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | 25 881.00 | | 54 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016 615.00 | 886 615.00 | | 1 016 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 150.00 | 1 131 439.00 | | 1 316 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 672.00 | 730 474.00 | | 361 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 846.00 | 30 968.00 | | 84 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 602.00 | 282 414.00 | | 273 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 679.00 | 113 277.00 | | 168 679.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 000.00 | 608 000.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 079.00 | 1 765 133.00 | | 1 449 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 229.00 | 2 896 572.00 | | 2 765 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 556.00 | 1 110 040.00 | | 1 140 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 637.00 | | 1 057 637.00 | 1 057 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 637.00 | | 1 057 637.00 | 1 057 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 892.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 4 340.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 4 340.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 2 552.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 4 918.00 | | 24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 486.00 | 1 296 079.00 | | 1 168 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 774.00 | 1 270 198.00 | | 1 113 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 712.00 | 25 881.00 | | 54 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 664.00 | | 581.00 | 2 906 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 962.00 | 2 802 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 962.00 | 2 311 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 686.00 | | 581.00 | 2 415 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 770.00 | 137 665.00 | 104 847.00 | 893 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 948.00 | 25 995.00 | | 151 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 822.00 | 111 670.00 | 104 847.00 | 741 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 886 615.00 | 130 000.00 | | 886 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | 50 000.00 | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | 50 000.00 | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 615.00 | 180 000.00 | | 1 211 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 602.00 | 273 602.00 | | 273 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 595 509.00 | | | 595 509.00 |
VB T. V. A. | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 072.00 | 52 549.00 | 219 339.00 | 361 072.00 |
VI Groupe et associés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 259.00 | | | 368 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 500.00 | 703 986.00 | 1 514.00 | 705 500.00 |
VW T.V.A. | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 079.00 | 1 140 556.00 | 219 339.00 | 1 449 079.00 |