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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 014.00 | 281 922.00 | 207 092.00 | 489 014.00 |
AN Terrains | 789 613.00 | 375 000.00 | 414 613.00 | 789 613.00 |
AP Constructions | 2 594 975.00 | 1 144 485.00 | 1 450 489.00 | 2 594 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 14 274.00 | 1 693.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 775.00 | 78 302.00 | 94 472.00 | 172 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 926.00 | 1 893 984.00 | 2 169 943.00 | 4 063 926.00 |
BN En cours de production de biens | 323 330.00 | | 323 330.00 | 323 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 534.00 | | 265 534.00 | 265 534.00 |
BZ Autres créances | 203 016.00 | | 203 016.00 | 203 016.00 |
CF Disponibilités | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 634.00 | | 981 634.00 | 981 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 560.00 | 1 893 984.00 | 3 151 577.00 | 5 045 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 619.00 | 422 240.00 | | 518 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 96 379.00 | | 31 061.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 615.00 | 1 176 615.00 | | 1 176 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 680.00 | 1 703 619.00 | | 1 734 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 804.00 | 724 101.00 | | 811 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 769.00 | 19 985.00 | | 62 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 701.00 | 320 838.00 | | 287 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | 89 947.00 | | 53 142.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | 14 301.00 | | 13 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | 666 000.00 | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 896.00 | 1 835 171.00 | | 1 416 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 577.00 | 3 538 790.00 | | 3 151 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 906.00 | 1 211 618.00 | | 727 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 465.00 | | 703 263.00 | 3 950 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 081.00 | 4 720.00 | 4 063 926.00 | 585 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 081.00 | 4 270.00 | 3 573 329.00 | 585 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 417.00 | | 703 263.00 | 3 459 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 549.00 | 195 705.00 | 4 270.00 | 1 327 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 927.00 | 25 995.00 | | 255 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 622.00 | 169 710.00 | 4 270.00 | 1 071 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176 615.00 | | | 1 176 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 615.00 | | | 1 551 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 701.00 | 287 701.00 | | 287 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 265 534.00 | 265 534.00 | | 265 534.00 |
VB T. V. A. | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 804.00 | 122 814.00 | 360 107.00 | 811 804.00 |
VI Groupe et associés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 188.00 | | | 208 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 741.00 | 483 158.00 | 1 583.00 | 484 741.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 896.00 | 727 906.00 | 360 107.00 | 1 416 896.00 |