| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 014.00 | 203 937.00 | 285 076.00 | 489 014.00 |
AN Terrains | 789 613.00 | 375 000.00 | 414 613.00 | 789 613.00 |
AP Constructions | 1 997 291.00 | 791 085.00 | 1 206 206.00 | 1 997 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 8 529.00 | 5 387.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 190.00 | 50 457.00 | 10 732.00 | 61 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 011.00 | 1 429 009.00 | 2 148 001.00 | 3 577 011.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
BZ Autres créances | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CF Disponibilités | 234 347.00 | | 234 347.00 | 234 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 144.00 | | 626 144.00 | 626 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 154.00 | 1 429 009.00 | 2 774 145.00 | 4 203 154.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 150.00 | 236 438.00 | | 291 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 245.00 | 54 712.00 | | 61 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016 615.00 | 1 016 615.00 | | 1 016 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 395.00 | 1 316 150.00 | | 1 377 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 567.00 | 361 672.00 | | 580 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 84 846.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 904.00 | 273 602.00 | | 186 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | 168 679.00 | | 84 026.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 281.00 | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 000.00 | 560 000.00 | | 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 750.00 | 1 449 079.00 | | 1 396 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 145.00 | 2 765 229.00 | | 2 774 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 228.00 | 1 140 556.00 | | 887 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 600.00 | | 1 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 821.00 | | 985 821.00 | 985 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 821.00 | | 985 821.00 | 985 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 742.00 | 5 000.00 | | 11 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 204.00 | 2 873.00 | | 13 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 844.00 | 77.00 | | 9 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 250.00 | 51.00 | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 299.00 | 3 001.00 | | 37 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 556.00 | 1 999.00 | | -25 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 24 624.00 | | 29 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 385.00 | 1 168 486.00 | | 1 499 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 140.00 | 1 113 774.00 | | 1 438 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 245.00 | 54 712.00 | | 61 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 282.00 | | 809 227.00 | 2 802 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 498.00 | 3 577 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 498.00 | 3 085 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 304.00 | | 809 158.00 | 2 311 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 69.00 | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 588.00 | 152 075.00 | 24 654.00 | 926 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 943.00 | 25 995.00 | | 177 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 646.00 | 126 080.00 | 24 654.00 | 748 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 016 615.00 | | | 1 016 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 000.00 | 260 000.00 | | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 615.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 1 391 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 260 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 904.00 | 186 904.00 | | 186 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 301 620.00 | 301 620.00 | | 301 620.00 |
VB T. V. A. | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 362.00 | 69 841.00 | 262 337.00 | 579 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 380.00 | 391 797.00 | 1 583.00 | 393 380.00 |
VW T.V.A. | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 750.00 | 887 228.00 | 262 337.00 | 1 396 750.00 |