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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 014.00 | 229 932.00 | 259 081.00 | 489 014.00 |
AN Terrains | 789 613.00 | 375 000.00 | 414 613.00 | 789 613.00 |
AP Constructions | 1 997 291.00 | 897 857.00 | 1 099 434.00 | 1 997 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 504.00 | 11 179.00 | 3 325.00 | 14 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 189.00 | 53 639.00 | 26 550.00 | 80 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 650.00 | | 321 650.00 | 321 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 293.00 | 1 567 607.00 | 2 126 686.00 | 3 694 293.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
BZ Autres créances | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CF Disponibilités | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 738.00 | | 833 738.00 | 833 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 031.00 | 1 567 607.00 | 2 960 424.00 | 4 528 031.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 395.00 | 291 150.00 | | 352 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | 61 245.00 | | 69 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 615.00 | 1 016 615.00 | | 1 176 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 240.00 | 1 377 395.00 | | 1 607 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 921.00 | 580 567.00 | | 509 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 375.00 | 32 741.00 | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 946.00 | 186 904.00 | | 244 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 423.00 | 84 026.00 | | 81 423.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 513.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 000.00 | 512 000.00 | | 464 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 184.00 | 1 396 750.00 | | 1 353 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 424.00 | 2 774 145.00 | | 2 960 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 435.00 | 887 228.00 | | 914 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 204.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 197.00 | | 1 123 197.00 | 1 123 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 197.00 | | 1 123 197.00 | 1 123 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 1 742.00 | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 11 742.00 | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 13 204.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 37 299.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | -25 556.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 29 291.00 | | 27 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 108.00 | 1 499 385.00 | | 1 243 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 263.00 | 1 438 140.00 | | 1 173 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 845.00 | 61 245.00 | | 69 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 011.00 | | 123 397.00 | 3 577 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 3 694 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 3 203 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 963.00 | | 123 397.00 | 3 085 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 009.00 | 144 712.00 | 6 115.00 | 1 054 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 937.00 | 25 995.00 | | 203 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 072.00 | 118 718.00 | 6 115.00 | 850 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 016 615.00 | 160 000.00 | | 1 016 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 615.00 | 160 000.00 | | 1 391 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 946.00 | 244 946.00 | | 244 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
VB T. V. A. | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 921.00 | 71 172.00 | 232 773.00 | 509 921.00 |
VI Groupe et associés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 628.00 | 376 045.00 | 1 583.00 | 377 628.00 |
VW T.V.A. | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 184.00 | 914 435.00 | 232 773.00 | 1 353 184.00 |