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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 451 703.00 | | 451 703.00 | 451 703.00 |
AP Constructions | 325 030.00 | 272 838.00 | 52 192.00 | 325 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 702.00 | 32 627.00 | 22 074.00 | 54 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 78 988.00 | 9 592.00 | 88 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 177.00 | 384 917.00 | 555 260.00 | 940 177.00 |
BT Marchandises | 101 578.00 | 3 681.00 | 97 897.00 | 101 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BZ Autres créances | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
CF Disponibilités | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 571.00 | 3 681.00 | 394 890.00 | 398 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 748.00 | 388 598.00 | 950 150.00 | 1 338 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 80 357.00 | 26 862.00 | | 80 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 429.00 | 88 496.00 | | 135 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 649.00 | 5 674.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 663 836.00 | 565 432.00 | | 663 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 41 647.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 161.00 | 84 157.00 | | 105 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 84 147.00 | | 76 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 492.00 | 91 136.00 | | 80 492.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 592.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 314.00 | 301 680.00 | | 286 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 150.00 | 867 112.00 | | 950 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 150.00 | | 942 150.00 | 942 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 958.00 | | 960 958.00 | 960 958.00 |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 25 562.00 | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 1 387.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | 24 175.00 | | 5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 043.00 | 28 116.00 | | 52 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 481.00 | 1 059 975.00 | | 978 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 052.00 | 971 480.00 | | 843 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 429.00 | 88 496.00 | | 135 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 185.00 | | 29 092.00 | 922 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 19 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 940 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 468 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 555.00 | | 28 664.00 | 450 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 463.00 | | 428.00 | 19 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 822.00 | 27 003.00 | 10 908.00 | 368 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 358.00 | 27 003.00 | 10 908.00 | 368 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 556.00 | 187 887.00 | 19 669.00 | 207 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |