| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 703.00 | | 451 703.00 | 451 703.00 |
AP Constructions | 231 206.00 | 119 377.00 | 111 829.00 | 231 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 638.00 | 38 156.00 | 11 482.00 | 49 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 209.00 | 52 826.00 | 58 383.00 | 111 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 260.00 | 210 360.00 | 648 900.00 | 859 260.00 |
BT Marchandises | 89 860.00 | 1 935.00 | 87 925.00 | 89 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
BZ Autres créances | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CF Disponibilités | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 352.00 | 1 935.00 | 383 417.00 | 385 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 612.00 | 212 295.00 | 1 032 318.00 | 1 244 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 144 611.00 | 145 786.00 | | 144 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 437.00 | 99 525.00 | | 108 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 697 449.00 | 691 336.00 | | 697 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 574.00 | 95 198.00 | | 80 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 072.00 | 127 127.00 | | 109 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 88 354.00 | | 93 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 68 668.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | 1 972.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 869.00 | 381 319.00 | | 334 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 318.00 | 1 072 655.00 | | 1 032 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 688.00 | |
GE Autres charges | | | 18 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 601.00 | 29 966.00 | | 31 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 240.00 | 998 318.00 | | 943 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 803.00 | 898 793.00 | | 834 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 437.00 | 99 525.00 | | 108 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 369.00 | | 57 866.00 | 904 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 15 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 975.00 | 859 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464.00 | 451 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 231.00 | 392 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 167.00 | | | 452 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 418.00 | | 57 866.00 | 436 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 676.00 | 37 753.00 | 73 070.00 | 245 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 212.00 | 37 753.00 | 72 606.00 | 245 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 574.00 | 14 139.00 | 57 829.00 | 80 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VP Divers | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177.00 | 167 704.00 | 15 474.00 | 183 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 869.00 | 268 433.00 | 57 829.00 | 334 869.00 |