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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 703.00 | | 451 703.00 | 451 703.00 |
AP Constructions | 231 206.00 | 136 068.00 | 95 139.00 | 231 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 566.00 | 44 549.00 | 6 017.00 | 50 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 61 488.00 | 54 266.00 | 115 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 765.00 | 242 104.00 | 618 661.00 | 860 765.00 |
BT Marchandises | 88 008.00 | 2 797.00 | 85 211.00 | 88 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 739.00 | 2 797.00 | 386 942.00 | 389 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 504.00 | 244 902.00 | 1 005 603.00 | 1 250 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 133 047.00 | 144 611.00 | | 133 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 610.00 | 108 437.00 | | 87 610.00 |
DL TOTAL (I) | 665 058.00 | 697 449.00 | | 665 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 436.00 | 80 574.00 | | 66 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 486.00 | 109 072.00 | | 107 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | 93 776.00 | | 89 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 667.00 | 39 671.00 | | 65 667.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 11 775.00 | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 544.00 | 334 869.00 | | 340 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 603.00 | 1 032 318.00 | | 1 005 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 542.00 | |
GE Autres charges | | | 18 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 34 910.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 32 138.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 2 772.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 932.00 | 31 601.00 | | 26 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 751.00 | 943 240.00 | | 894 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 141.00 | 834 803.00 | | 807 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 610.00 | 108 437.00 | | 87 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 260.00 | | 5 501.00 | 859 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 860 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 703.00 | | | 451 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 053.00 | | 5 473.00 | 392 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 504.00 | | 28.00 | 15 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 360.00 | 31 745.00 | | 210 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 360.00 | 31 745.00 | | 210 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 436.00 | 14 265.00 | 52 171.00 | 66 436.00 |
VI Groupe et associés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 856.00 | 152 351.00 | 11 505.00 | 163 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 544.00 | 288 374.00 | 52 171.00 | 340 544.00 |