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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 703.00 | | 451 703.00 | 451 703.00 |
AP Constructions | 231 206.00 | 152 709.00 | 78 498.00 | 231 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 556.00 | 49 487.00 | 5 070.00 | 54 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 424.00 | 70 871.00 | 45 553.00 | 116 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 322.00 | 273 066.00 | 594 256.00 | 867 322.00 |
BT Marchandises | 86 676.00 | 747.00 | 85 929.00 | 86 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BZ Autres créances | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CF Disponibilités | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 512.00 | 747.00 | 378 765.00 | 379 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 834.00 | 273 813.00 | 973 021.00 | 1 246 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 119 957.00 | 133 047.00 | | 119 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 251.00 | 87 610.00 | | 110 251.00 |
DL TOTAL (I) | 674 609.00 | 665 058.00 | | 674 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 171.00 | 66 436.00 | | 52 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 164.00 | 107 486.00 | | 84 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 89 446.00 | | 88 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 65 667.00 | | 63 113.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | 11 510.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 412.00 | 340 544.00 | | 298 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 021.00 | 1 005 603.00 | | 973 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | 14 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 58.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 539.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 788.00 | 26 932.00 | | 35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 156.00 | 894 751.00 | | 822 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 906.00 | 807 142.00 | | 711 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 251.00 | 87 610.00 | | 110 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 765.00 | | 6 557.00 | 860 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 703.00 | | | 451 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 527.00 | | 4 660.00 | 397 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | 1 897.00 | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 104.00 | 30 962.00 | | 242 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 104.00 | 30 962.00 | | 242 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 171.00 | 14 392.00 | 37 778.00 | 52 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 252.00 | 130 850.00 | 13 403.00 | 144 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 412.00 | 260 634.00 | 37 778.00 | 298 412.00 |