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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 451 703.00 | | 451 703.00 | 451 703.00 |
AP Constructions | 242 434.00 | 125 413.00 | 117 021.00 | 242 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 499.00 | 39 457.00 | 16 041.00 | 55 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 486.00 | 80 342.00 | 58 144.00 | 138 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 369.00 | 245 676.00 | 658 693.00 | 904 369.00 |
BT Marchandises | 93 434.00 | 2 112.00 | 91 322.00 | 93 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
BZ Autres créances | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CF Disponibilités | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 075.00 | 2 112.00 | 413 962.00 | 416 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 444.00 | 247 789.00 | 1 072 655.00 | 1 320 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 145 786.00 | 80 357.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 525.00 | 135 429.00 | | 99 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | 3 649.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 691 336.00 | 663 836.00 | | 691 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 198.00 | 18 288.00 | | 95 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 127.00 | 105 161.00 | | 127 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 354.00 | 76 986.00 | | 88 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 668.00 | 80 492.00 | | 68 668.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 5 387.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 319.00 | 286 314.00 | | 381 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 655.00 | 950 150.00 | | 1 072 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 9 586.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 4 553.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 5 033.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | 52 043.00 | | 29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 318.00 | 978 481.00 | | 998 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 792.00 | 843 052.00 | | 898 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 525.00 | 135 429.00 | | 99 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 177.00 | | | 940 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 311.00 | | | 468 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 917.00 | 31 824.00 | 171 065.00 | 384 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 453.00 | 31 824.00 | 171 065.00 | 384 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 588.00 | 14 013.00 | 57 317.00 | 94 588.00 |
VI Groupe et associés | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VP Divers | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 533.00 | 228 780.00 | 15 754.00 | 244 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 319.00 | 300 744.00 | 57 317.00 | 381 319.00 |