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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 703.00 | | 451 703.00 | 451 703.00 |
AP Constructions | 231 206.00 | 169 349.00 | 61 856.00 | 231 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 506.00 | 52 514.00 | 13 991.00 | 66 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 491.00 | 81 713.00 | 40 777.00 | 122 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 482.00 | 303 578.00 | 582 904.00 | 886 482.00 |
BT Marchandises | 83 974.00 | 1 248.00 | 82 726.00 | 83 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BZ Autres créances | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
CF Disponibilités | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 404.00 | 1 248.00 | 411 156.00 | 412 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 887.00 | 304 826.00 | 994 061.00 | 1 298 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 656 974.00 | | | 656 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 086.00 | | | 337 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 061.00 | | | 994 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 829.00 | | | 313 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 528.00 | | 863 528.00 | 863 528.00 |
FG Production vendue services | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 683.00 | | 881 683.00 | 881 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 19 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 794.00 | | | 893 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 428.00 | | | 801 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 322.00 | | 19 331.00 | 867 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 886 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 703.00 | | | 451 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 187.00 | | 18 018.00 | 402 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | 1 314.00 | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 066.00 | 30 512.00 | | 273 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 066.00 | 30 512.00 | | 273 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 778.00 | 14 521.00 | 23 257.00 | 37 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 330.00 | 145 785.00 | 14 546.00 | 160 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 086.00 | 313 829.00 | 23 257.00 | 337 086.00 |