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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 029.00 | 38 929.00 | 3 100.00 | 42 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 196.00 | 23 725.00 | 3 471.00 | 27 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 606.00 | 72 234.00 | 13 372.00 | 85 606.00 |
BT Marchandises | 899 702.00 | 11 908.00 | 887 795.00 | 899 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 600.00 | 5 353.00 | 343 247.00 | 348 600.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 1 197 784.00 | | 1 197 784.00 | 1 197 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 560.00 | 17 260.00 | 2 453 300.00 | 2 470 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 166.00 | 89 494.00 | 2 466 672.00 | 2 556 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 419.00 | 709 315.00 | | 795 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 065.00 | 236 103.00 | | 231 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 483.00 | 1 033 419.00 | | 1 114 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 488.00 | 940 478.00 | | 1 149 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 132.00 | 242 977.00 | | 201 132.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 259.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 189.00 | 1 183 714.00 | | 1 352 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 672.00 | 2 217 133.00 | | 2 466 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 189.00 | 1 183 714.00 | | 1 352 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 811.00 | 128 461.00 | 5 797 271.00 | 5 668 811.00 |
FG Production vendue services | 46 518.00 | 91 947.00 | 138 465.00 | 46 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 329.00 | 220 408.00 | 5 935 737.00 | 5 715 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 2 539.00 | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 227.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 227.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | 227.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 010.00 | 112 494.00 | | 110 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 187.00 | 5 841 711.00 | | 5 945 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 123.00 | 5 605 608.00 | | 5 714 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 065.00 | 236 103.00 | | 231 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 866.00 | | 2 070.00 | 100 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 330.00 | 85 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 330.00 | 69 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | | 2 070.00 | 84 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 069.00 | 8 496.00 | 17 330.00 | 81 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 580.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 069.00 | 7 916.00 | 17 330.00 | 72 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 459.00 | | 552.00 | 12 459.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 186.00 | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 626.00 | 186.00 | 552.00 | 17 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 626.00 | 186.00 | 552.00 | 17 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 488.00 | 1 149 488.00 | | 1 149 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 874.00 | 365 937.00 | 13 937.00 | 379 874.00 |
VW T.V.A. | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 189.00 | 1 352 189.00 | | 1 352 189.00 |