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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 080.00 | 5 107.00 | 28 973.00 | 34 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 029.00 | 41 029.00 | 1 000.00 | 42 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | 14 525.00 | 10 665.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 099.00 | 60 661.00 | 47 438.00 | 108 099.00 |
BT Marchandises | 895 583.00 | 7 985.00 | 887 599.00 | 895 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 225.00 | 9 769.00 | 463 456.00 | 473 225.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CF Disponibilités | 884 452.00 | | 884 452.00 | 884 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 196.00 | 17 754.00 | 2 271 442.00 | 2 289 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 295.00 | 78 415.00 | 2 318 880.00 | 2 397 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 483.00 | 795 419.00 | | 726 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 494.00 | 231 065.00 | | 233 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 977.00 | 1 114 483.00 | | 1 047 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 495.00 | 1 149 488.00 | | 1 041 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 523.00 | 201 132.00 | | 226 523.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 1 568.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 903.00 | 1 352 189.00 | | 1 270 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 880.00 | 2 466 672.00 | | 2 318 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 903.00 | 1 352 189.00 | | 1 270 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 950 986.00 | 72 928.00 | 6 023 914.00 | 5 950 986.00 |
FG Production vendue services | 45 413.00 | 111 358.00 | 156 771.00 | 45 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 399.00 | 184 286.00 | 6 180 685.00 | 5 996 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | 1 588.00 | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 97.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 3 847.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 252.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 252.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 3 595.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 770.00 | 110 010.00 | | 102 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 141.00 | 5 945 187.00 | | 6 195 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 647.00 | 5 714 123.00 | | 5 961 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 494.00 | 231 065.00 | | 233 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 606.00 | | 37 952.00 | 85 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 108 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 34 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 67 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | 29 000.00 | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | | 8 952.00 | 69 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 234.00 | 3 886.00 | 15 459.00 | 72 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 27.00 | 4 500.00 | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 3 859.00 | 10 959.00 | 62 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 908.00 | | 3 923.00 | 11 908.00 |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | 9 513.00 | 5 097.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 260.00 | 9 513.00 | 9 020.00 | 17 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 260.00 | 9 513.00 | 9 020.00 | 17 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 513.00 | 9 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 495.00 | 1 041 495.00 | | 1 041 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 460 200.00 | | | 460 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 961.00 | 496 135.00 | 19 826.00 | 515 961.00 |
VW T.V.A. | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 903.00 | 1 270 903.00 | | 1 270 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |