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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 47.00 | 28 953.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 051.00 | 8 962.00 | 7 089.00 | 16 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 13 436.00 | 15 778.00 | 29 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 065.00 | 22 445.00 | 58 620.00 | 81 065.00 |
BT Marchandises | 799 624.00 | 9 714.00 | 789 910.00 | 799 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 792.00 | 3 980.00 | 605 811.00 | 609 792.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 810 009.00 | | 810 009.00 | 810 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 510.00 | 13 694.00 | 2 236 816.00 | 2 250 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 575.00 | 36 139.00 | 2 295 436.00 | 2 331 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 977.00 | 726 483.00 | | 759 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 703.00 | 233 494.00 | | 217 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 680.00 | 1 047 977.00 | | 1 065 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 177.00 | 1 041 495.00 | | 1 033 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 039.00 | 226 523.00 | | 194 039.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 885.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 756.00 | 1 270 903.00 | | 1 229 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 436.00 | 2 318 880.00 | | 2 295 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 756.00 | 1 270 903.00 | | 1 229 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 729 588.00 | 51 009.00 | 5 780 597.00 | 5 729 588.00 |
FG Production vendue services | 45 739.00 | 101 545.00 | 147 284.00 | 45 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 327.00 | 152 554.00 | 5 927 881.00 | 5 775 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | 3 281.00 | | 5 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 123.00 | 102 770.00 | | 83 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 554.00 | 6 195 141.00 | | 5 949 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 850.00 | 5 961 647.00 | | 5 731 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 703.00 | 233 494.00 | | 217 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 099.00 | | 14 758.00 | 108 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 791.00 | 81 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 080.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 711.00 | 45 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 219.00 | | 14 758.00 | 67 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 661.00 | 3 576.00 | 41 791.00 | 60 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 20.00 | 5 080.00 | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | 3 556.00 | 36 711.00 | 55 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 985.00 | 1 729.00 | | 7 985.00 |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | 3 122.00 | 8 911.00 | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 754.00 | 4 851.00 | 8 911.00 | 17 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 754.00 | 4 851.00 | 8 911.00 | 17 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 8 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 177.00 | 1 033 177.00 | | 1 033 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 604 701.00 | 604 701.00 | | 604 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VW T.V.A. | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 756.00 | 1 229 756.00 | | 1 229 756.00 |