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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 600.00 | 7 552.00 | 25 048.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 11 156.00 | 4 405.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 219.00 | 13 412.00 | 14 807.00 | 28 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 180.00 | 32 119.00 | 51 061.00 | 83 180.00 |
BT Marchandises | 906 070.00 | 12 012.00 | 894 058.00 | 906 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 855.00 | | 506 855.00 | 506 855.00 |
BZ Autres créances | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CF Disponibilités | 415 199.00 | | 415 199.00 | 415 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 319.00 | 12 012.00 | 1 840 307.00 | 1 852 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 499.00 | 44 131.00 | 1 891 368.00 | 1 935 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 680.00 | 759 977.00 | | 827 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 674.00 | 217 703.00 | | 103 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 354.00 | 1 065 680.00 | | 1 019 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 660.00 | 1 033 177.00 | | 701 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 055.00 | 194 039.00 | | 168 055.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 540.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 014.00 | 1 229 756.00 | | 872 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 368.00 | 2 295 436.00 | | 1 891 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 014.00 | 1 229 756.00 | | 872 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 182.00 | 33 003.00 | 4 787 185.00 | 4 754 182.00 |
FG Production vendue services | 35 546.00 | 40 140.00 | 75 686.00 | 35 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 728.00 | 73 143.00 | 4 862 870.00 | 4 789 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 109.00 | 5 858.00 | | 22 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 83 123.00 | | 43 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 861.00 | 5 949 554.00 | | 4 897 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 186.00 | 5 731 850.00 | | 4 794 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 674.00 | 217 703.00 | | 103 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 065.00 | | 6 457.00 | 81 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 342.00 | 83 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 342.00 | 43 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 3 600.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | | 2 857.00 | 45 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 445.00 | 14 016.00 | 4 342.00 | 22 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 7 505.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | 6 511.00 | 4 342.00 | 22 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 714.00 | 2 298.00 | | 9 714.00 |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 694.00 | 2 298.00 | 3 980.00 | 13 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 694.00 | 2 298.00 | 3 980.00 | 13 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 660.00 | 701 660.00 | | 701 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 506 855.00 | 506 855.00 | | 506 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 850.00 | 537 850.00 | | 537 850.00 |
VW T.V.A. | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 014.00 | 872 014.00 | | 872 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |