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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 600.00 | 15 889.00 | 16 711.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 677.00 | 21 320.00 | 45 357.00 | 66 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 892.00 | 17 744.00 | 20 148.00 | 37 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 969.00 | 54 953.00 | 89 016.00 | 143 969.00 |
BT Marchandises | 953 703.00 | 10 297.00 | 943 405.00 | 953 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 976.00 | | 878 976.00 | 878 976.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 757 655.00 | | 757 655.00 | 757 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 504.00 | 10 297.00 | 2 618 207.00 | 2 628 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 473.00 | 65 250.00 | 2 707 223.00 | 2 772 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 354.00 | 827 680.00 | | 731 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 190.00 | 103 674.00 | | 417 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 544.00 | 1 019 354.00 | | 1 236 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 889.00 | 701 660.00 | | 1 075 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 683.00 | 168 055.00 | | 391 683.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 2 299.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 679.00 | 872 014.00 | | 1 470 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 223.00 | 1 891 368.00 | | 2 707 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 679.00 | 872 014.00 | | 1 470 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 015 881.00 | 151 438.00 | 7 167 319.00 | 7 015 881.00 |
FG Production vendue services | 44 983.00 | 53 626.00 | 98 609.00 | 44 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 864.00 | 205 063.00 | 7 265 928.00 | 7 060 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 821.00 | 22 109.00 | | 18 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 019.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 019.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -609.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 855.00 | 43 706.00 | | 165 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 260.00 | 4 897 861.00 | | 7 303 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 070.00 | 4 794 186.00 | | 6 886 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 190.00 | 103 674.00 | | 417 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 180.00 | | 60 789.00 | 83 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 780.00 | | 60 789.00 | 43 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 119.00 | 22 834.00 | | 32 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 8 338.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 14 496.00 | | 24 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 012.00 | | 1 715.00 | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | | 1 715.00 | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012.00 | | 1 715.00 | 12 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 889.00 | 1 075 889.00 | | 1 075 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 878 976.00 | 878 976.00 | | 878 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 946.00 | 923 946.00 | | 923 946.00 |
VW T.V.A. | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 679.00 | 1 470 679.00 | | 1 470 679.00 |