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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 25 063.00 | 10 537.00 | 35 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 759.00 | 30 654.00 | 32 105.00 | 62 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 628.00 | 20 127.00 | 26 502.00 | 46 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 787.00 | 75 844.00 | 75 943.00 | 151 787.00 |
BT Marchandises | 1 118 925.00 | 5 922.00 | 1 113 002.00 | 1 118 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 394.00 | 2 626.00 | 805 768.00 | 808 394.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 860 700.00 | | 860 700.00 | 860 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 790.00 | 8 549.00 | 2 843 242.00 | 2 851 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 577.00 | 84 392.00 | 2 919 185.00 | 3 003 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 544.00 | 731 354.00 | | 848 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 290.00 | 417 190.00 | | 585 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 835.00 | 1 236 544.00 | | 1 521 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 763.00 | 1 075 889.00 | | 1 057 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 609.00 | 391 683.00 | | 336 609.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 3 106.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 351.00 | 1 470 679.00 | | 1 397 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 185.00 | 2 707 223.00 | | 2 919 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 351.00 | 1 470 679.00 | | 1 397 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 540 198.00 | 467 385.00 | 9 007 583.00 | 8 540 198.00 |
FG Production vendue services | 47 292.00 | 64 774.00 | 112 066.00 | 47 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 490.00 | 532 159.00 | 9 119 649.00 | 8 587 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 834.00 | 18 821.00 | | 21 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | 208.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 840.00 | 165 855.00 | | 213 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 628.00 | 7 303 260.00 | | 9 160 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 337.00 | 6 886 070.00 | | 8 575 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 290.00 | 417 190.00 | | 585 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 969.00 | | 21 669.00 | 143 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 151 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 851.00 | 109 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | 3 000.00 | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 569.00 | | 18 669.00 | 104 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 953.00 | 30 060.00 | 9 170.00 | 54 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 9 174.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 064.00 | 20 887.00 | 9 170.00 | 39 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 297.00 | | 4 375.00 | 10 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | 2 626.00 | 4 375.00 | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | 2 626.00 | 4 375.00 | 10 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 763.00 | 1 057 763.00 | | 1 057 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 803 444.00 | 803 444.00 | | 803 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 966.00 | 874 016.00 | 4 950.00 | 878 966.00 |
VW T.V.A. | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 351.00 | 1 397 351.00 | | 1 397 351.00 |