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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 800.00 | 56 800.00 | 11 000.00 | 67 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 713 191.00 | | 6 713 191.00 | 6 713 191.00 |
AN Terrains | 8 269 257.00 | | 8 269 257.00 | 8 269 257.00 |
AP Constructions | 25 608 874.00 | 18 916 759.00 | 6 692 115.00 | 25 608 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 621.00 | 1 215 806.00 | 554 815.00 | 1 770 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 824.00 | 497 304.00 | 31 520.00 | 528 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
BF Prêts | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 526 743.00 | 56 087 482.00 | 23 439 261.00 | 79 526 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 997.00 | 399 730.00 | 391 267.00 | 790 997.00 |
BZ Autres créances | 449 543.00 | | 449 543.00 | 449 543.00 |
CF Disponibilités | 728 661.00 | | 728 661.00 | 728 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 621.00 | 399 730.00 | 1 582 891.00 | 1 982 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 509 364.00 | 56 487 212.00 | 25 022 152.00 | 81 509 364.00 |
CU Autres participations | 36 300 018.00 | 35 400 520.00 | 899 498.00 | 36 300 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 186 205.00 | 17 186 205.00 | | 17 186 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | -18 120 133.00 | -17 643 657.00 | | -18 120 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 172.00 | -476 476.00 | | -874 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 839.00 | 1 104 461.00 | | 1 153 839.00 |
DL TOTAL (I) | -516 273.00 | 308 521.00 | | -516 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903 843.00 | 18 724 831.00 | | 18 903 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 155.00 | 215 268.00 | | 1 297 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 718.00 | 1 104 114.00 | | 985 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 576.00 | 353 268.00 | | 462 576.00 |
EA Autres dettes | 158 349.00 | 222 994.00 | | 158 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 538 426.00 | 24 353 038.00 | | 25 538 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 022 152.00 | 24 661 559.00 | | 25 022 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 641.00 | 24 353 038.00 | | 4 232 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
FG Production vendue services | 6 079 549.00 | | 6 079 549.00 | 6 079 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 226.00 | | 6 149 226.00 | 6 149 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 881.00 | |
GE Autres charges | | | 240 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 500.00 | 14 281.00 | | 110 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 378.00 | 49 085.00 | | 49 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 933.00 | 63 367.00 | | 163 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 933.00 | 217 077.00 | | -163 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -6 800.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 769.00 | 7 839 626.00 | | 6 157 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 941.00 | 8 316 102.00 | | 7 031 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 172.00 | -476 476.00 | | -874 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 633 725.00 | | 905 745.00 | 78 633 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298.00 | 36 408 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 429.00 | 4 298.00 | 79 526 743.00 | 8 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | | 36 337 125.00 | 8 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780 991.00 | | | 6 780 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 439 809.00 | | 905 745.00 | 35 439 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 412 632.00 | | | 36 412 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 993 988.00 | 692 975.00 | | 19 993 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 895.00 | 692 975.00 | | 19 936 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104 461.00 | 49 378.00 | | 1 104 461.00 |
6T Sur comptes clients | 122 849.00 | 276 881.00 | | 122 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 187 119.00 | 613 131.00 | | 35 187 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 291 580.00 | 662 509.00 | | 36 291 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | 336 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 730 785.00 | | | 3 730 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 718.00 | 985 718.00 | | 985 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
UP Prêts | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 346 160.00 | | | 346 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 837.00 | | | 444 837.00 |
VB T. V. A. | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
VC Groupe et associés | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 843.00 | 758 843.00 | | 758 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 145 000.00 | 570 000.00 | 17 575 000.00 | 18 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 253.00 | 1 142 253.00 | | 1 142 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VP Divers | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 237.00 | 209 237.00 | | 209 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 276.00 | 1 361 650.00 | 626.00 | 1 362 276.00 |
VW T.V.A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 538 426.00 | 4 232 641.00 | 17 575 000.00 | 25 538 426.00 |