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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 800.00 | 56 800.00 | 11 000.00 | 67 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 763 191.00 | | 6 763 191.00 | 6 763 191.00 |
AN Terrains | 8 269 257.00 | | 8 269 257.00 | 8 269 257.00 |
AP Constructions | 25 938 359.00 | 19 498 328.00 | 6 440 031.00 | 25 938 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 260.00 | 1 373 259.00 | 551 001.00 | 1 924 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 483.00 | 511 223.00 | 21 260.00 | 532 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BF Prêts | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 982 740.00 | 55 874 503.00 | 24 108 237.00 | 79 982 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 410.00 | 509 140.00 | 813 269.00 | 1 322 410.00 |
BZ Autres créances | 400 064.00 | | 400 064.00 | 400 064.00 |
CF Disponibilités | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 399.00 | 509 140.00 | 1 291 259.00 | 1 800 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 783 139.00 | 56 383 643.00 | 25 399 496.00 | 81 783 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
CU Autres participations | 36 300 018.00 | 34 434 601.00 | 1 865 417.00 | 36 300 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 186 205.00 | 17 186 205.00 | | 17 186 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | -18 994 305.00 | -18 120 133.00 | | -18 994 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 401.00 | -874 172.00 | | 1 166 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 924.00 | 1 153 839.00 | | 1 202 924.00 |
DL TOTAL (I) | 699 213.00 | -516 273.00 | | 699 213.00 |
DP Provisions pour risques | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 710 025.00 | 18 903 843.00 | | 18 710 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 091.00 | 1 297 155.00 | | 821 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 980.00 | 985 718.00 | | 530 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 517.00 | 462 576.00 | | 605 517.00 |
EA Autres dettes | 220 285.00 | 158 349.00 | | 220 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 618 683.00 | 25 538 426.00 | | 24 618 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 399 496.00 | 25 022 152.00 | | 25 399 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 899.00 | 4 232 641.00 | | 2 815 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
FG Production vendue services | 6 620 010.00 | | 6 620 010.00 | 6 620 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 146.00 | | 6 693 146.00 | 6 693 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 600.00 | |
GE Autres charges | | | 312 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 620 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 055.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 765.00 | 110 500.00 | | 23 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 085.00 | 49 378.00 | | 49 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 047.00 | 163 933.00 | | 73 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 561.00 | -163 933.00 | | -13 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 588.00 | 6 157 769.00 | | 7 887 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 187.00 | 7 031 941.00 | | 6 721 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 401.00 | -874 172.00 | | 1 166 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 526 743.00 | | 470 580.00 | 79 526 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 413 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 79 982 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 36 738 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780 991.00 | | 50 000.00 | 6 780 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 337 125.00 | | 415 550.00 | 36 337 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 408 334.00 | | 5 030.00 | 36 408 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 686 962.00 | 767 284.00 | 14 344.00 | 20 686 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 629 870.00 | 767 284.00 | 14 344.00 | 20 629 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 730 785.00 | | | 3 730 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 110.00 | 219 110.00 | | 219 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 980.00 | 530 980.00 | | 530 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
UP Prêts | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 743 637.00 | | | 743 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 772.00 | | | 578 772.00 |
VB T. V. A. | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
VC Groupe et associés | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 675 000.00 | 603 000.00 | 18 072 000.00 | 18 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 601 981.00 | 601 981.00 | | 601 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 113.00 | 277 113.00 | | 277 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 831.00 | 1 759 486.00 | 113 345.00 | 1 872 831.00 |
VW T.V.A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 618 684.00 | 2 815 899.00 | 18 072 000.00 | 24 618 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |