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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 45 681.00 | 11 000.00 | 56 681.00 |
AH Fonds commercial | 6 763 191.00 | | 6 763 191.00 | 6 763 191.00 |
AN Terrains | 8 269 257.00 | | 8 269 257.00 | 8 269 257.00 |
AP Constructions | 26 098 060.00 | 21 353 983.00 | 4 744 078.00 | 26 098 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 626.00 | 1 521 970.00 | 119 656.00 | 1 641 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 243.00 | 354 003.00 | 9 240.00 | 363 243.00 |
BF Prêts | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 531 646.00 | 60 259 528.00 | 21 272 118.00 | 81 531 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BT Marchandises | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 072.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 821.00 | 12 383.00 | 247 438.00 | 259 821.00 |
BZ Autres créances | 5 806 949.00 | | 5 806 949.00 | 5 806 949.00 |
CF Disponibilités | 155 934.00 | | 155 933.00 | 155 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 946.00 | 12 383.00 | 6 248 563.00 | 6 260 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 792 592.00 | 60 271 910.00 | 27 520 682.00 | 87 792 592.00 |
CU Autres participations | 38 220 128.00 | 36 983 599.00 | 1 236 529.00 | 38 220 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 019 085.00 | 37 019 085.00 | | 37 019 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | -20 991 949.00 | -17 151 222.00 | | -20 991 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 837.00 | -3 840 728.00 | | 2 152 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399 265.00 | 1 350 180.00 | | 1 399 265.00 |
DL TOTAL (I) | 19 717 225.00 | 17 515 303.00 | | 19 717 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 743.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 270.00 | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 045.00 | 3 700 859.00 | | 2 924 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 646.00 | 43 392.00 | | 185 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 263.00 | 325 069.00 | | 598 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 504.00 | 524 785.00 | | 362 504.00 |
EA Autres dettes | | 320 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 803 457.00 | 8 645 453.00 | | 7 803 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 520 682.00 | 26 180 498.00 | | 27 520 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072.00 | 4 914 668.00 | | 4 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 241 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 299 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 1 202.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 1 202.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 27 345.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 085.00 | 76 430.00 | | 57 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 337.00 | -75 229.00 | | -56 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 342.00 | 2 333 598.00 | | 5 327 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 505.00 | 6 174 326.00 | | 3 174 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 837.00 | -3 840 728.00 | | 2 152 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 494 311.00 | | 42 443.00 | 81 494 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 38 339 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 81 531 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 372 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819 872.00 | | | 6 819 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 329 742.00 | | 42 443.00 | 36 329 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 344 404.00 | | | 38 344 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821 529.00 | 454 400.00 | 1.00 | 22 821 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775 556.00 | 454 400.00 | 1.00 | 22 775 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 180.00 | 49 085.00 | | 1 350 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | 4 163.00 | 1 290.00 | 9 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 141.00 | | 278 141.00 | 278 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 507 779.00 | 4 163.00 | 1 515 960.00 | 38 507 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 877 702.00 | 53 248.00 | 1 535 703.00 | 39 877 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | 21 033.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 514 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 537.00 | 386 537.00 | | 386 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 263.00 | 598 263.00 | | 598 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 646.00 | 185 646.00 | | 185 646.00 |
UP Prêts | 95 571.00 | 5 369.00 | 90 202.00 | 95 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VC Groupe et associés | 5 307 063.00 | 5 307 063.00 | | 5 307 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 537 508.00 | 2 537 508.00 | | 2 537 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 959.00 | 324 959.00 | | 324 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 254.00 | 6 089 456.00 | 113 798.00 | 6 203 254.00 |
VW T.V.A. | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 457.00 | 4 072 672.00 | 3 730 785.00 | 7 803 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |