| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 45 681.00 | 11 000.00 | 56 681.00 |
AH Fonds commercial | 6 763 191.00 | | 6 763 191.00 | 6 763 191.00 |
AN Terrains | 8 269 257.00 | | 8 269 257.00 | 8 269 257.00 |
AP Constructions | 26 080 931.00 | 20 979 165.00 | 5 101 766.00 | 26 080 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 937.00 | 1 443 516.00 | 179 420.00 | 1 622 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 618.00 | 352 875.00 | 3 743.00 | 356 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 494 311.00 | 61 041 657.00 | 20 452 654.00 | 81 494 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BT Marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 276.00 | 9 510.00 | 209 766.00 | 219 276.00 |
BZ Autres créances | 5 722 203.00 | 278 141.00 | 5 444 062.00 | 5 722 203.00 |
CF Disponibilités | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 496.00 | 287 651.00 | 5 727 845.00 | 6 015 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 509 807.00 | 61 329 309.00 | 26 180 498.00 | 87 509 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 38 220 128.00 | 38 220 128.00 | | 38 220 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 019 085.00 | 17 186 205.00 | | 37 019 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | -17 151 222.00 | -18 044 308.00 | | -17 151 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840 728.00 | 893 086.00 | | -3 840 728.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 180.00 | 1 301 095.00 | | 1 350 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 515 303.00 | 1 474 065.00 | | 17 515 303.00 |
DP Provisions pour risques | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 859.00 | 20 154 734.00 | | 3 700 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 069.00 | 514 603.00 | | 325 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 785.00 | 529 987.00 | | 524 785.00 |
EA Autres dettes | 320 293.00 | 341 383.00 | | 320 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 453.00 | 25 271 493.00 | | 8 645 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 180 498.00 | 26 745 557.00 | | 26 180 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 668.00 | 21 540 708.00 | | 4 914 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
FG Production vendue services | 2 056 063.00 | | 2 056 063.00 | 2 056 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 034.00 | | 2 118 034.00 | 2 118 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 743.00 | |
GE Autres charges | | | 60 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 49 512.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 345.00 | 16.00 | | 27 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 085.00 | 55 073.00 | | 49 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 430.00 | 444 817.00 | | 76 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 229.00 | -395 305.00 | | -75 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 598.00 | 8 384 856.00 | | 2 333 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 326.00 | 7 491 771.00 | | 6 174 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840 728.00 | 893 086.00 | | -3 840 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 586 428.00 | | 1 923 337.00 | 79 586 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | 38 344 404.00 | 6 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 454.00 | | 81 494 311.00 | 15 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | | 36 329 742.00 | 9 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819 872.00 | | | 6 819 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 335 826.00 | | 3 227.00 | 36 335 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 430 437.00 | | 1 920 110.00 | 36 430 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205 888.00 | 615 641.00 | | 22 205 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 159 915.00 | 615 641.00 | | 22 159 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301 095.00 | 49 085.00 | | 1 301 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 743.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 230.00 | 4 032.00 | 54 751.00 | 60 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 278 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 564 700.00 | 2 997 831.00 | 54 751.00 | 35 564 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 865 795.00 | 3 066 659.00 | 54 751.00 | 36 865 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 775.00 | 54 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 993 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 923.00 | 338 923.00 | | 338 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 069.00 | 325 069.00 | | 325 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 293.00 | 320 293.00 | | 320 293.00 |
UP Prêts | 100 679.00 | 5 108.00 | 95 571.00 | 100 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 209 049.00 | 209 049.00 | | 209 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 280 240.00 | 5 280 240.00 | | 5 280 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 361 936.00 | 3 361 936.00 | | 3 361 936.00 |
VP Divers | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 151.00 | 5 976 984.00 | 119 167.00 | 6 096 151.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 060.00 | 4 871 275.00 | 3 730 785.00 | 8 602 060.00 |