| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 45 681.00 | 11 000.00 | 56 681.00 |
AH Fonds commercial | 6 763 191.00 | | 6 763 191.00 | 6 763 191.00 |
AN Terrains | 8 269 257.00 | | 8 269 257.00 | 8 269 257.00 |
AP Constructions | 26 109 956.00 | 20 005 226.00 | 6 104 729.00 | 26 109 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 422.00 | 1 227 575.00 | 407 847.00 | 1 635 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 316.00 | 349 527.00 | 9 789.00 | 359 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BF Prêts | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 613 999.00 | 57 242 680.00 | 22 371 320.00 | 79 613 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BT Marchandises | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 672.00 | 52 509.00 | 840 163.00 | 892 672.00 |
BZ Autres créances | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
CF Disponibilités | 761 518.00 | | 761 518.00 | 761 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 895.00 | 52 509.00 | 1 933 386.00 | 1 985 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 599 894.00 | 57 295 189.00 | 24 304 706.00 | 81 599 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
CU Autres participations | 36 300 018.00 | 35 614 378.00 | 685 640.00 | 36 300 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 186 205.00 | 17 186 205.00 | | 17 186 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | -17 827 903.00 | -18 994 305.00 | | -17 827 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 404.00 | 1 166 401.00 | | -216 404.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 010.00 | 1 202 924.00 | | 1 252 010.00 |
DL TOTAL (I) | 531 894.00 | 699 213.00 | | 531 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 600.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 144 413.00 | 18 710 025.00 | | 18 144 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 867.00 | 821 091.00 | | 274 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 860.00 | 530 980.00 | | 687 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 942.00 | 605 517.00 | | 591 942.00 |
EA Autres dettes | 342 945.00 | 220 285.00 | | 342 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 772 812.00 | 24 618 683.00 | | 23 772 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 304 706.00 | 25 399 496.00 | | 24 304 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 027.00 | 2 815 899.00 | | 2 459 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
FG Production vendue services | 7 440 336.00 | | 7 440 336.00 | 7 440 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 661.00 | | 7 521 661.00 | 7 521 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 227.00 | 59 486.00 | | 260 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 227.00 | 59 486.00 | | 260 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 197.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 228.00 | 23 765.00 | | 297 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 050.00 | 73 047.00 | | 347 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 823.00 | -13 561.00 | | -86 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 500.00 | 7 887 588.00 | | 8 556 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 904.00 | 6 721 187.00 | | 8 772 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 404.00 | 1 166 401.00 | | -216 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 982 740.00 | | 267 044.00 | 79 982 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 418 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 910.00 | 623 875.00 | 79 613 999.00 | 11 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 119.00 | 6 819 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | 612 755.00 | 36 375 053.00 | 11 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830 991.00 | | | 6 830 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 738 092.00 | | 261 626.00 | 36 738 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 413 364.00 | | 5 418.00 | 36 413 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 439 902.00 | 735 588.00 | 547 188.00 | 21 439 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | 11 119.00 | 56 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 382 809.00 | 735 588.00 | 536 069.00 | 21 382 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 924.00 | 49 085.00 | | 1 202 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
6T Sur comptes clients | 509 140.00 | | 456 631.00 | 509 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943 741.00 | 1 179 777.00 | 456 631.00 | 34 943 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 228 265.00 | 1 228 862.00 | 538 231.00 | 36 228 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 179 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 094.00 | 239 094.00 | | 239 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 860.00 | 687 860.00 | | 687 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 945.00 | 342 945.00 | | 342 945.00 |
UP Prêts | 118 137.00 | 8 405.00 | 109 732.00 | 118 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 834 329.00 | 834 329.00 | | 834 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VB T. V. A. | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VC Groupe et associés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 110 000.00 | 527 000.00 | 17 583 000.00 | 18 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 042.00 | 283 042.00 | | 283 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 734.00 | 1 206 002.00 | 109 732.00 | 1 315 734.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772 812.00 | 2 459 027.00 | 21 313 785.00 | 23 772 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |