| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 45 681.00 | 11 000.00 | 56 681.00 |
AH Fonds commercial | 6 763 191.00 | | 6 763 191.00 | 6 763 191.00 |
AN Terrains | 8 269 257.00 | | 8 269 257.00 | 8 269 257.00 |
AP Constructions | 26 080 931.00 | 20 469 144.00 | 5 611 787.00 | 26 080 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 937.00 | 1 339 447.00 | 283 489.00 | 1 622 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 390.00 | 351 323.00 | 2 067.00 | 353 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BF Prêts | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 586 428.00 | 57 710 358.00 | 21 876 069.00 | 79 586 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BT Marchandises | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 868.00 | 60 230.00 | 756 639.00 | 816 868.00 |
BZ Autres créances | 3 241 412.00 | | 3 241 412.00 | 3 241 412.00 |
CF Disponibilités | 797 311.00 | | 797 311.00 | 797 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 718.00 | 60 230.00 | 4 869 488.00 | 4 929 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 516 145.00 | 57 770 588.00 | 26 745 557.00 | 84 516 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
CU Autres participations | 36 300 018.00 | 35 504 470.00 | 795 548.00 | 36 300 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 186 205.00 | 17 186 205.00 | | 17 186 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | -18 044 308.00 | -17 827 903.00 | | -18 044 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 086.00 | -216 404.00 | | 893 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301 095.00 | 1 252 010.00 | | 1 301 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 065.00 | 531 894.00 | | 1 474 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 144 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154 734.00 | 274 867.00 | | 20 154 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 603.00 | 687 860.00 | | 514 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 987.00 | 591 942.00 | | 529 987.00 |
EA Autres dettes | 341 383.00 | 342 945.00 | | 341 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 271 493.00 | 23 772 812.00 | | 25 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 745 557.00 | 24 304 706.00 | | 26 745 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 540 708.00 | 2 459 027.00 | | 21 540 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 154 734.00 | | | 20 154 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
FG Production vendue services | 7 932 658.00 | | 7 932 658.00 | 7 932 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 741.00 | | 8 012 741.00 | 8 012 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 369 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 512.00 | 260 227.00 | | 49 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 512.00 | 260 227.00 | | 49 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 737.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 728.00 | 297 228.00 | | 389 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 073.00 | 49 085.00 | | 55 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 817.00 | 347 050.00 | | 444 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 305.00 | -86 823.00 | | -395 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 856.00 | 8 556 500.00 | | 8 384 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 771.00 | 8 772 904.00 | | 7 491 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 086.00 | -216 404.00 | | 893 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 613 999.00 | | 118 782.00 | 79 613 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 36 430 437.00 | 11 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 280.00 | 134 073.00 | 79 586 428.00 | 12 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 134 074.00 | 36 335 826.00 | 1 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819 872.00 | | | 6 819 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 375 053.00 | | 95 949.00 | 36 375 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 418 782.00 | | 22 833.00 | 36 418 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628 302.00 | 705 673.00 | 128 086.00 | 21 628 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582 328.00 | 705 673.00 | 128 086.00 | 21 582 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 010.00 | 49 085.00 | | 1 252 010.00 |
6T Sur comptes clients | 52 509.00 | 7 721.00 | | 52 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 666 887.00 | 7 721.00 | 109 908.00 | 35 666 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 918 897.00 | 56 806.00 | 109 908.00 | 36 918 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 721.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 109 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 730 785.00 | | 3 730 785.00 | 3 730 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 603.00 | 514 603.00 | | 514 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 383.00 | 341 383.00 | | 341 383.00 |
UP Prêts | 106 823.00 | 4 926.00 | 101 897.00 | 106 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 750 032.00 | 750 032.00 | | 750 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VB T. V. A. | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 166 178.00 | 3 166 178.00 | | 3 166 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 863 258.00 | 19 863 258.00 | | 19 863 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 110 000.00 | | | 18 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 284.00 | 295 284.00 | | 295 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 629.00 | 4 097 136.00 | 125 493.00 | 4 222 629.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 271 493.00 | 21 540 708.00 | 3 730 785.00 | 25 271 493.00 |