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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AN Terrains | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AP Constructions | 153 502.00 | 142 062.00 | 11 439.00 | 153 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 963.00 | 130 080.00 | 7 882.00 | 137 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 192.00 | 307 897.00 | 35 295.00 | 343 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 879.00 | 307 897.00 | 260 981.00 | 568 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 706.00 | | | -213 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DL TOTAL (I) | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 143.00 | | | 207 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 981.00 | | | 260 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 143.00 | | | 207 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 934.00 | 2 684.00 | 325 619.00 | 322 934.00 |
FG Production vendue services | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 086.00 | 2 684.00 | 336 771.00 | 334 086.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 136.00 | | 7 390.00 | 339 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 343 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 598.00 | | 7 390.00 | 311 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 989.00 | 4 908.00 | | 302 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 029.00 | 4 908.00 | | 294 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UX Autres créances clients | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VI Groupe et associés | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
VP Divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 143.00 | 207 143.00 | | 207 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -333.00 | | | -333.00 |
ST Autres comptes | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957.00 | | | 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 778.00 | | | 112 778.00 |