| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 273 502.00 | 145 394.00 | 128 107.00 | 273 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 793.00 | 212 668.00 | 205 125.00 | 417 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 735.00 | 44 288.00 | 2 446.00 | 46 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 436.00 | 411 311.00 | 376 125.00 | 787 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 156.00 | | 209 156.00 | 209 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BT Marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 975.00 | 30 079.00 | 92 896.00 | 122 975.00 |
BZ Autres créances | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 996.00 | 30 079.00 | 462 917.00 | 492 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 432.00 | 441 390.00 | 839 042.00 | 1 280 432.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 700.00 | | | -20 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 354 511.00 | | | 354 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 017.00 | | | 259 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 530.00 | | | 484 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 042.00 | | | 839 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 530.00 | | | 484 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 320.00 | | 1 349 320.00 | 1 349 320.00 |
FD Production vendue biens | 311 697.00 | | 311 697.00 | 311 697.00 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 747.00 | | 1 669 747.00 | 1 669 747.00 |
FM Production stockée | | | 34 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 821.00 | | | 1 731 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 880.00 | | | 1 730 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 626.00 | 154 271.00 | 41 667.00 | 595 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 787 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 753 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 221.00 | 154 271.00 | 41 667.00 | 561 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 168.00 | 39 643.00 | 3 500.00 | 375 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 208.00 | 39 643.00 | 3 500.00 | 366 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 017.00 | 259 017.00 | | 259 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
VW T.V.A. | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 530.00 | 484 530.00 | | 484 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395.00 | | | 395.00 |
ST Autres comptes | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 526.00 | | | 298 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 923.00 | | | 111 923.00 |