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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AN Terrains | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AP Constructions | 153 502.00 | 144 513.00 | 8 988.00 | 153 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 452.00 | 162 672.00 | 203 780.00 | 366 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 26 794.00 | 6 211.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 094.00 | 342 940.00 | 245 153.00 | 588 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 546.00 | | 215 546.00 | 215 546.00 |
BT Marchandises | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 911.00 | | 518 911.00 | 518 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 006.00 | 342 940.00 | 764 065.00 | 1 107 006.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 908.00 | | | -109 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 874.00 | | | 497 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 343.00 | | | 604 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 065.00 | | | 764 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 343.00 | | | 604 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 240.00 | | 232 240.00 | 232 240.00 |
FD Production vendue biens | 299 191.00 | 14 128.00 | 313 319.00 | 299 191.00 |
FG Production vendue services | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 953.00 | 14 128.00 | 625 081.00 | 610 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 623.00 | | | -24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 065.00 | | | 664 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 434.00 | | | 614 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 682.00 | | 31 411.00 | 556 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 477.00 | | 21 211.00 | 532 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 361.00 | 27 578.00 | | 315 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 401.00 | 27 578.00 | | 306 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 497 874.00 | 497 874.00 | | 497 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 343.00 | 604 343.00 | | 604 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ST Autres comptes | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |