| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AN Terrains | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AP Constructions | 153 502.00 | 145 394.00 | 8 107.00 | 153 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 293.00 | 188 938.00 | 180 355.00 | 369 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 697.00 | 31 875.00 | 5 821.00 | 37 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 626.00 | 375 168.00 | 220 458.00 | 595 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 267.00 | | 210 267.00 | 210 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BT Marchandises | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 508.00 | 30 079.00 | 62 429.00 | 92 508.00 |
BZ Autres créances | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CF Disponibilités | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 277.00 | 30 079.00 | 511 198.00 | 541 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 904.00 | 405 247.00 | 731 657.00 | 1 136 904.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 277.00 | | | -60 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
DL TOTAL (I) | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 592.00 | | | 466 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 358.00 | | | 532 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 657.00 | | | 731 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 358.00 | | | 532 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 164.00 | | 758 164.00 | 758 164.00 |
FD Production vendue biens | 361 013.00 | 9 648.00 | 370 662.00 | 361 013.00 |
FG Production vendue services | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 879.00 | 9 648.00 | 1 151 528.00 | 1 141 879.00 |
FM Production stockée | | | 11 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 909.00 | | | 1 177 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 333.00 | | | 1 138 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 094.00 | | 7 532.00 | 588 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 689.00 | | 7 532.00 | 553 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 940.00 | 32 227.00 | | 342 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 980.00 | 32 227.00 | | 333 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VI Groupe et associés | 466 592.00 | 466 592.00 | | 466 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 365.00 | 215 365.00 | | 215 365.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 358.00 | 532 358.00 | | 532 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 879.00 | | | 268 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |