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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AN Terrains | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AP Constructions | 153 502.00 | 143 632.00 | 9 869.00 | 153 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 452.00 | 135 974.00 | 215 478.00 | 351 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 682.00 | 315 361.00 | 241 320.00 | 556 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
BT Marchandises | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 050.00 | 31 980.00 | 157 070.00 | 189 050.00 |
BZ Autres créances | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 983.00 | 31 980.00 | 552 003.00 | 583 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 666.00 | 347 342.00 | 793 324.00 | 1 140 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 161.00 | | | -166 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 357.00 | | | 367 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 232.00 | | | 683 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 324.00 | | | 793 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 232.00 | | | 683 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 903.00 | | 265 903.00 | 265 903.00 |
FD Production vendue biens | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
FG Production vendue services | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 875.00 | | 772 875.00 | 772 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 980.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 548.00 | | | 787 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 295.00 | | | 731 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 192.00 | | 213 489.00 | 343 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 988.00 | | 213 489.00 | 318 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 897.00 | 7 464.00 | | 307 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 937.00 | 7 464.00 | | 298 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 213.00 | 271 213.00 | | 271 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
VB T. V. A. | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VI Groupe et associés | 367 357.00 | 367 357.00 | | 367 357.00 |
VP Divers | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 429.00 | 243 429.00 | | 243 429.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 232.00 | 683 232.00 | | 683 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566.00 | | | 566.00 |
ST Autres comptes | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 549.00 | | | 91 549.00 |