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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 273 502.00 | 154 274.00 | 119 227.00 | 273 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 051.00 | 230 040.00 | 188 011.00 | 418 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 735.00 | 45 885.00 | 849.00 | 46 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 793.00 | 439 160.00 | 343 633.00 | 782 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 440.00 | 32 497.00 | 123 942.00 | 156 440.00 |
BZ Autres créances | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
CF Disponibilités | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 104.00 | 32 497.00 | 385 606.00 | 418 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 898.00 | 471 658.00 | 729 239.00 | 1 200 898.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 760.00 | | | -19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 388 128.00 | | | 388 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 110.00 | | | 341 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 239.00 | | | 729 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 436.00 | | 8 257.00 | 787 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 782 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 753 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 032.00 | | 8 257.00 | 753 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 311.00 | 28 477.00 | 627.00 | 411 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 351.00 | 28 477.00 | 627.00 | 402 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 013.00 | 14 415.00 | 85 598.00 | 100 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 137.00 | 306 137.00 | | 306 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 111.00 | 255 513.00 | 85 598.00 | 341 111.00 |