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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 929.00 | 34 269.00 | 14 661.00 | 48 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 9 147.00 | 1 278.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 198.00 | 110 738.00 | 32 460.00 | 143 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 334.00 | 154 153.00 | 76 181.00 | 230 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 250.00 | 33 371.00 | 317 879.00 | 351 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 828.00 | | 1 803 828.00 | 1 803 828.00 |
BZ Autres créances | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
CF Disponibilités | 730 485.00 | | 730 485.00 | 730 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 285.00 | 33 371.00 | 3 067 914.00 | 3 101 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 619.00 | 187 524.00 | 3 144 095.00 | 3 331 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 165.00 | -127 310.00 | | -99 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | 28 146.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 52 294.00 | 10 835.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 999.00 | 546 656.00 | | 1 347 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 981.00 | 4 298 508.00 | | 651 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 894.00 | 69 719.00 | | 301 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 734.00 | 608 107.00 | | 780 734.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 16 857.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 801.00 | 5 539 847.00 | | 3 091 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 095.00 | 5 550 682.00 | | 3 144 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 127 441.00 | 196 976.00 | 9 324 417.00 | 9 127 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 441.00 | 196 976.00 | 9 324 417.00 | 9 127 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 341 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 394.00 | |
GE Autres charges | | | 31 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 1 190.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 1 190.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | -10 729.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | -10 729.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 11 919.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 867.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 788.00 | 5 469 995.00 | | 9 351 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 329.00 | 5 441 850.00 | | 9 310 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | 28 146.00 | | 41 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 829.00 | | 41 505.00 | 188 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 751.00 | | 10 178.00 | 38 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 297.00 | | 31 327.00 | 122 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 760.00 | 20 393.00 | | 133 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 116.00 | 9 153.00 | | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 644.00 | 11 240.00 | | 108 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 880.00 | 24 491.00 | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | 24 491.00 | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 24 491.00 | | 8 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 894.00 | 301 894.00 | | 301 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 828.00 | | | 1 803 828.00 |
VB T. V. A. | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 999.00 | 1 347 999.00 | | 1 347 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 832.00 | 2 012 050.00 | 27 782.00 | 2 039 832.00 |
VW T.V.A. | 361 983.00 | 361 983.00 | | 361 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 820.00 | 2 439 820.00 | | 2 439 820.00 |