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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 596.00 | 1 653.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 6 075.00 | 2 947.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 716.00 | 55 896.00 | 55 818.00 | 111 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 678.00 | 62 569.00 | 72 109.00 | 134 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 875.00 | 48 237.00 | 295 639.00 | 343 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 086.00 | | 4 519 086.00 | 4 519 086.00 |
BZ Autres créances | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
CF Disponibilités | 633 185.00 | | 633 185.00 | 633 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 446.00 | 48 237.00 | 5 714 210.00 | 5 762 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 124.00 | 110 806.00 | 5 786 319.00 | 5 897 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 380.00 | -30 228.00 | | 51 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 048.00 | 81 606.00 | | 515 048.00 |
DL TOTAL (I) | 676 428.00 | 161 380.00 | | 676 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | 4 003.00 | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 495.00 | 531 312.00 | | 2 322 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 127.00 | 5 162 061.00 | | 277 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 438.00 | 538 371.00 | | 1 462 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 325.00 | 497 292.00 | | 1 007 325.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 3 440.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 891.00 | 6 736 479.00 | | 5 109 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 319.00 | 6 897 859.00 | | 5 786 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 322 495.00 | | | 2 322 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 706 944.00 | 16 086.00 | 17 723 030.00 | 17 706 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706 944.00 | 16 086.00 | 17 723 030.00 | 17 706 944.00 |
FM Production stockée | | | -2 987 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 774 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 706.00 | 25 527.00 | | 39 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 455.00 | 26 277.00 | | 42 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 893.00 | 14 046.00 | | 46 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 587.00 | 14 046.00 | | 50 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | 12 231.00 | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 373.00 | | | 248 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 177.00 | 7 346 598.00 | | 14 819 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304 129.00 | 7 264 989.00 | | 14 304 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 048.00 | 81 608.00 | | 515 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 619.00 | | 58 471.00 | 230 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 448.00 | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 413.00 | 134 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 069.00 | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 896.00 | 120 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 069.00 | | 2 249.00 | 50 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 769.00 | | 53 865.00 | 152 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 782.00 | | 2 357.00 | 27 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 667.00 | 16 172.00 | 132 271.00 | 178 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 599.00 | 3 217.00 | 47 220.00 | 44 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 068.00 | 12 956.00 | 85 051.00 | 134 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 492.00 | 1 497.00 | 3 753.00 | 50 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 492.00 | 1 497.00 | 3 753.00 | 50 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 492.00 | 1 497.00 | 3 753.00 | 50 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 438.00 | 1 462 438.00 | | 1 462 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 086.00 | 4 519 086.00 | | 4 519 086.00 |
VB T. V. A. | 150 903.00 | 150 903.00 | | 150 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 495.00 | | | 2 322 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 026.00 | 4 689 336.00 | 11 690.00 | 4 701 026.00 |
VW T.V.A. | 238 412.00 | 238 412.00 | | 238 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 764.00 | 2 510 269.00 | | 4 832 764.00 |