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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 100.00 | 149.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 4 380.00 | 4 629.00 | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 941.00 | 78 111.00 | 55 830.00 | 133 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 323.00 | 84 591.00 | 72 732.00 | 157 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896 112.00 | 31 117.00 | 2 864 995.00 | 2 896 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233 379.00 | | 5 233 379.00 | 5 233 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 109.00 | | 693 109.00 | 693 109.00 |
BZ Autres créances | 2 479 160.00 | | 2 479 160.00 | 2 479 160.00 |
CF Disponibilités | 1 400 257.00 | | 1 400 257.00 | 1 400 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 703 087.00 | 31 117.00 | 12 671 970.00 | 12 703 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 860 411.00 | 115 709.00 | 12 744 702.00 | 12 860 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 849.00 | 566 428.00 | | 789 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 571.00 | 223 421.00 | | 241 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 420.00 | 899 849.00 | | 1 141 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 1 824.00 | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 707.00 | 119 195.00 | | 306 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 601 844.00 | 11 647 962.00 | | 8 601 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 625.00 | 1 470 739.00 | | 1 066 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 114.00 | 2 186 972.00 | | 977 114.00 |
EA Autres dettes | 69 399.00 | 135 431.00 | | 69 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 000.00 | 220 000.00 | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 603 282.00 | 15 782 123.00 | | 11 603 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 702.00 | 16 681 972.00 | | 12 744 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 296 575.00 | 15 662 928.00 | | 11 296 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
FG Production vendue services | 6 295 593.00 | 30 226.00 | 6 325 819.00 | 6 295 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 478.00 | 30 226.00 | 6 325 704.00 | 6 295 478.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 4 569.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 4 569.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -4 569.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 622.00 | 96 918.00 | | 99 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 651.00 | 6 928 138.00 | | 6 479 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 080.00 | 6 704 717.00 | | 6 238 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 571.00 | 223 421.00 | | 241 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 213.00 | | 21 111.00 | 136 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 840.00 | | 21 111.00 | 121 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 166.00 | 13 426.00 | | 71 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 752.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | 12 674.00 | | 69 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 153.00 | 114 445.00 | 105 481.00 | 22 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 114 445.00 | 105 481.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 114 445.00 | 105 481.00 | 22 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 445.00 | 105 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 625.00 | 1 066 625.00 | | 1 066 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 259.00 | 427 259.00 | | 427 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 915.00 | 227 915.00 | | 227 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 693 109.00 | 693 109.00 | | 693 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 2 409 381.00 | 2 409 381.00 | | 2 409 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 306 707.00 | | | 306 707.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 463.00 | 3 173 339.00 | 12 124.00 | 3 185 463.00 |
VW T.V.A. | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 438.00 | 2 694 731.00 | | 3 001 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |