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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 069.00 | 40 441.00 | 9 628.00 | 50 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 9 817.00 | 608.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 748.00 | 125 203.00 | 20 545.00 | 145 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 024.00 | 175 461.00 | 58 563.00 | 234 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 512.00 | 42 284.00 | 437 228.00 | 479 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 570.00 | | 2 287 570.00 | 2 287 570.00 |
BZ Autres créances | 271 081.00 | | 271 081.00 | 271 081.00 |
CF Disponibilités | 452 996.00 | | 452 996.00 | 452 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 763.00 | 42 284.00 | 3 477 479.00 | 3 519 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 787.00 | 217 746.00 | 3 536 041.00 | 3 753 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 706.00 | -99 165.00 | | -57 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | 41 458.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 79 772.00 | 52 294.00 | | 79 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 549.00 | 1 347 999.00 | | 646 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 122.00 | 651 981.00 | | 1 026 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 634.00 | 301 894.00 | | 856 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 142.00 | 780 734.00 | | 897 142.00 |
EA Autres dettes | 29 822.00 | 9 193.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 270.00 | 3 091 801.00 | | 3 456 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 041.00 | 3 144 095.00 | | 3 536 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382 659.00 | 385 089.00 | 5 767 748.00 | 5 382 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 659.00 | 385 089.00 | 5 767 748.00 | 5 382 659.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 644.00 | 718.00 | | 19 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 644.00 | 718.00 | | 19 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 132.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 132.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 816.00 | 586.00 | | 18 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 667.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 570.00 | 9 351 788.00 | | 5 780 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 092.00 | 9 310 329.00 | | 5 753 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 478.00 | 41 458.00 | | 27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 334.00 | | 3 690.00 | 230 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 929.00 | | 1 140.00 | 48 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 623.00 | | 2 550.00 | 153 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 153.00 | 21 308.00 | | 154 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 269.00 | 6 172.00 | | 34 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 885.00 | 15 136.00 | | 119 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 371.00 | 8 913.00 | | 33 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 371.00 | 8 913.00 | | 33 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 371.00 | 8 913.00 | | 33 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | 7 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 634.00 | 856 634.00 | | 856 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 570.00 | | | 2 287 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
VI Groupe et associés | 646 549.00 | 646 549.00 | | 646 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VP Divers | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 632.00 | 2 573 851.00 | 27 782.00 | 2 601 632.00 |
VW T.V.A. | 531 519.00 | 531 519.00 | | 531 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 148.00 | 2 430 148.00 | | 2 430 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |