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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 1 348.00 | 901.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714.00 | 3 825.00 | 3 889.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 126.00 | 65 993.00 | 48 133.00 | 114 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 213.00 | 71 166.00 | 65 047.00 | 136 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073 374.00 | 22 153.00 | 2 051 221.00 | 2 073 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 505.00 | | 954 505.00 | 954 505.00 |
BZ Autres créances | 3 030 927.00 | | 3 030 927.00 | 3 030 927.00 |
CF Disponibilités | 10 543 000.00 | | 10 543 000.00 | 10 543 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 639 078.00 | 22 153.00 | 16 616 925.00 | 16 639 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 775 291.00 | 93 319.00 | 16 681 972.00 | 16 775 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 428.00 | 51 380.00 | | 566 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 421.00 | 515 048.00 | | 223 421.00 |
DL TOTAL (I) | 899 849.00 | 676 428.00 | | 899 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 2 869.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 195.00 | 2 322 495.00 | | 119 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 647 962.00 | 277 127.00 | | 11 647 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 739.00 | 1 462 438.00 | | 1 470 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 972.00 | 1 007 325.00 | | 2 186 972.00 |
EA Autres dettes | 135 431.00 | 37 637.00 | | 135 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 782 123.00 | 5 109 891.00 | | 15 782 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 681 972.00 | 5 786 319.00 | | 16 681 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 662 928.00 | 2 787 396.00 | | 15 662 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 872.00 | 12 000.00 | 5 023 872.00 | 5 011 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 872.00 | 12 000.00 | 5 023 872.00 | 5 011 872.00 |
FM Production stockée | | | 1 847 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | 46 893.00 | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 50 587.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -8 132.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 918.00 | 248 373.00 | | 96 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 138.00 | 14 819 177.00 | | 6 928 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 717.00 | 14 304 129.00 | | 6 704 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 421.00 | 515 048.00 | | 223 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 678.00 | | 4 110.00 | 134 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 136 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 121 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | | 3 676.00 | 120 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | 434.00 | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 569.00 | 11 172.00 | 2 575.00 | 62 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 752.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 973.00 | 10 420.00 | 2 575.00 | 61 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 237.00 | | 26 083.00 | 48 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 237.00 | | 26 083.00 | 48 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 237.00 | | 26 083.00 | 48 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 739.00 | 1 470 739.00 | | 1 470 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 171.00 | 284 171.00 | | 284 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 954 505.00 | 954 505.00 | | 954 505.00 |
VB T. V. A. | 2 833 609.00 | 2 833 609.00 | | 2 833 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
VP Divers | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 865.00 | 4 002 741.00 | 12 124.00 | 4 014 865.00 |
VW T.V.A. | 1 691 146.00 | 1 691 146.00 | | 1 691 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 162.00 | 4 014 967.00 | | 4 134 162.00 |