| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 069.00 | 44 599.00 | 5 470.00 | 50 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 343.00 | 123 642.00 | 18 701.00 | 142 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 619.00 | 178 667.00 | 51 953.00 | 230 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352 377.00 | 50 492.00 | 3 301 884.00 | 3 352 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 114.00 | | 1 458 114.00 | 1 458 114.00 |
BZ Autres créances | 1 126 206.00 | | 1 126 205.00 | 1 126 206.00 |
CF Disponibilités | 877 868.00 | | 877 868.00 | 877 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 399.00 | 50 492.00 | 6 845 906.00 | 6 896 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 018.00 | 229 159.00 | 6 897 859.00 | 7 127 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 228.00 | -57 706.00 | | -30 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 608.00 | 27 478.00 | | 81 608.00 |
DL TOTAL (I) | 161 380.00 | 79 772.00 | | 161 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 312.00 | 646 549.00 | | 531 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 162 061.00 | 1 026 122.00 | | 5 162 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 371.00 | 856 634.00 | | 538 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 292.00 | 897 142.00 | | 497 292.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 29 822.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 479.00 | 3 456 270.00 | | 6 736 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 859.00 | 3 536 041.00 | | 6 897 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 347.00 | 3 456 270.00 | | 6 205 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 312.00 | | | 531 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 396.00 | 672 593.00 | 4 374 989.00 | 3 702 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 396.00 | 672 593.00 | 4 374 989.00 | 3 702 396.00 |
FM Production stockée | | | 2 874 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 19 644.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 277.00 | 19 644.00 | | 26 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 046.00 | 828.00 | | 14 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 046.00 | 828.00 | | 14 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 231.00 | 18 816.00 | | 12 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 598.00 | 5 780 570.00 | | 7 346 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 989.00 | 5 753 092.00 | | 7 264 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 608.00 | 27 478.00 | | 81 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 024.00 | | 10 274.00 | 234 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 679.00 | 230 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 679.00 | 152 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 173.00 | | 10 274.00 | 156 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 461.00 | 16 884.00 | 13 679.00 | 175 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 441.00 | 4 158.00 | | 40 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 020.00 | 12 726.00 | 13 679.00 | 135 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 284.00 | 8 208.00 | | 42 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 284.00 | 8 208.00 | | 42 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 284.00 | 8 208.00 | | 42 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 371.00 | 538 371.00 | | 538 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 114.00 | 1 458 114.00 | | 1 458 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 1 071 215.00 | 1 071 215.00 | | 1 071 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 531 312.00 | 180.00 | | 531 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VP Divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 935.00 | 2 666 153.00 | 27 782.00 | 2 693 935.00 |
VW T.V.A. | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 417.00 | 1 043 285.00 | | 1 574 417.00 |