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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 1 701.00 | 483.00 | 2 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 19 604.00 | 2 352.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 397.00 | 21 305.00 | 67 092.00 | 88 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 573.00 | 41 756.00 | 214 817.00 | 256 573.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 878 504.00 | | 878 504.00 | 878 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 933.00 | 41 756.00 | 1 120 177.00 | 1 161 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 331.00 | 63 061.00 | 1 187 269.00 | 1 250 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 8 300.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 28 658.00 | 1 158.00 | | 28 658.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 825.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 540.00 | 112 642.00 | | 120 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 465.00 | 1 022 925.00 | | 1 063 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 380.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 6 324.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 529.00 | 98 008.00 | | 106 529.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 3 386.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 805.00 | 108 097.00 | | 123 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 269.00 | 1 131 022.00 | | 1 187 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 805.00 | 108 097.00 | | 123 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 309.00 | | 1 708.00 | 91 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 88 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86.00 | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 21 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 191.00 | | 108.00 | 66 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 889.00 | | 1 600.00 | 24 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 298.00 | 1 477.00 | 3 469.00 | 23 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 692.00 | 86.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 785.00 | 3 383.00 | 22 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 517.00 | 14 262.00 | 4 023.00 | 31 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 14 262.00 | 4 023.00 | 31 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 517.00 | 14 262.00 | 4 023.00 | 31 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 262.00 | 4 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 658.00 | 283 658.00 | | 283 658.00 |
VW T.V.A. | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |