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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 077.00 | 108.00 | 2 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 20 639.00 | 7 999.00 | 28 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 079.00 | 22 716.00 | 72 364.00 | 95 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 370.00 | 28 052.00 | 248 318.00 | 276 370.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 899 581.00 | | 899 581.00 | 899 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 100.00 | 28 052.00 | 1 175 047.00 | 1 203 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 179.00 | 50 768.00 | 1 247 411.00 | 1 298 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 62 400.00 | 28 658.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 267.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 225.00 | 120 540.00 | | 128 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 690.00 | 1 063 465.00 | | 1 111 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 342.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 49.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 11 083.00 | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 105.00 | 106 529.00 | | 117 105.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 5 801.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 721.00 | 123 805.00 | | 135 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 411.00 | 1 187 269.00 | | 1 247 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 721.00 | 123 805.00 | | 135 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 397.00 | | 6 682.00 | 88 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | | 6 682.00 | 21 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 1 410.00 | | 21 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 375.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | 1 035.00 | | 19 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 756.00 | 3 042.00 | 16 746.00 | 41 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 756.00 | 3 042.00 | 16 746.00 | 41 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 756.00 | 3 042.00 | 16 746.00 | 41 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 16 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 747.00 | 303 747.00 | | 303 747.00 |
VW T.V.A. | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |